| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
| 招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
| 招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
| 招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 99.17% | 0.87% | 2.74 |
| 2024-03-31 | -- | 102.1% | 0.14% | 3.46 |
| 2023-12-31 | -- | 138.68% | 0.47% | 4.56 |
| 2023-09-30 | -- | 118.61% | 0.26% | 5.28 |
| 2023-06-30 | -- | 128.79% | 0.73% | 5.20 |
| 2023-03-31 | -- | 124.63% | 0.47% | 3.08 |
| 2022-12-31 | -- | 118.5% | 0.42% | 2.95 |
| 2022-09-30 | -- | 112.76% | 0.49% | 2.26 |
| 2022-06-30 | -- | 125.39% | 0.13% | 47.98 |
| 2022-03-31 | -- | 129.49% | 0.27% | 1.38 |
| 2021-12-31 | -- | 116.84% | 0.32% | 0.15 |
| 2021-09-30 | -- | 119.02% | 0.33% | 0.09 |
| 2021-06-30 | -- | 100.25% | 0.88% | 0.00 |
| 2021-03-31 | -- | 112.75% | 0.3% | -- |
| 2020-12-31 | -- | 109.85% | 1.48% | -- |
| 2020-09-30 | -- | 123.74% | 0.38% | -- |
| 2020-06-30 | -- | 105.6% | 0.35% | -- |
| 2020-03-31 | -- | 103.02% | 0.56% | -- |
| 2019-12-31 | -- | 100.52% | 0.45% | -- |
| 2019-09-30 | -- | 98.23% | 0.37% | -- |
| 2019-06-30 | -- | 115.64% | 3.74% | -- |
| 2019-03-31 | -- | 119.91% | 0.33% | -- |
| 2018-12-31 | -- | 125.57% | 0.32% | -- |
| 2018-09-30 | -- | 119.29% | 0.35% | -- |
| 2018-06-30 | -- | 112.61% | 0.33% | -- |
| 2018-03-31 | -- | 109.73% | 0.34% | -- |
| 2017-12-31 | -- | 97.83% | 0.68% | -- |
| 2017-09-30 | -- | 90.94% | 8.04% | -- |
| 2017-06-30 | -- | 98.0% | 0.86% | -- |
| 2017-03-31 | -- | 97.14% | 0.62% | -- |
