招商招丰纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1485061675.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1479488130.4 |
| 资产支持证券投资 |
5573544.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1490087098.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
422641576.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22307.28 |
| 应付管理人报酬 |
271144.45 |
| 应付托管费 |
90381.47 |
| 应付销售服务费 |
6.09 |
| 应付税费 |
74154.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171979.33 |
| 负债合计 |
423271548.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037329347.25 |
| 所有者权益合计 |
1066815549.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1490087098.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7681688.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1371649940.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1360927031.2 |
| 资产支持证券投资 |
10722909.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1379331639.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
322100462.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260389.46 |
| 应付托管费 |
86796.5 |
| 应付销售服务费 |
8.46 |
| 应付税费 |
79719.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94488.57 |
| 负债合计 |
322621864.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037527810.83 |
| 所有者权益合计 |
1056709774.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1379331639.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4729900.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28398.71 |
| 交易性金融资产 |
1358120122.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1343884313.42 |
| 资产支持证券投资 |
14235809.23 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1362878421.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
228116359.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
288276.82 |
| 应付托管费 |
96092.26 |
| 应付销售服务费 |
4.96 |
| 应付税费 |
88645.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213133.91 |
| 负债合计 |
228802513.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1137584171.93 |
| 所有者权益合计 |
1134075908.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1362878421.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1918482.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28829.48 |
| 交易性金融资产 |
1813793215.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1799163799.9 |
| 资产支持证券投资 |
14629415.21 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1815740527.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
380064448.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
411238.47 |
| 应付托管费 |
137079.49 |
| 应付销售服务费 |
78.86 |
| 应付税费 |
143578.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130238.36 |
| 负债合计 |
380886661.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1408165708.13 |
| 所有者权益合计 |
1434853866.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1815740527.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5756578.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
61778.54 |
| 交易性金融资产 |
2087539900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2072433400.0 |
| 资产支持证券投资 |
15106500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31406956.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2124765213.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
349998955.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
450718.66 |
| 应付托管费 |
150239.55 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
142926.22 |
| 应付利息 |
103643.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
351087868.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1707566665.41 |
| 所有者权益合计 |
1773677344.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2124765213.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15274910.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
76665.5 |
| 交易性金融资产 |
1735119000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1735119000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29582793.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1780053369.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37999861.0 |
| 应付证券清算款 |
10388989.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
453003.52 |
| 应付托管费 |
151001.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53732.1 |
| 应付利息 |
3782.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
49199014.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1707512832.77 |
| 所有者权益合计 |
1730854354.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1780053369.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25530009.72 |
| 结算备付金 |
1463344.75 |
| 存出保证金 |
13538.58 |
| 交易性金融资产 |
2010038500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2010038500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30938563.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2067983956.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
237032175.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
463184.7 |
| 应付托管费 |
154394.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
176827.62 |
| 应付利息 |
76366.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
238124919.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1710212283.2 |
| 所有者权益合计 |
1829859037.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2067983956.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5571536.64 |
| 结算备付金 |
841953.77 |
| 存出保证金 |
22771.01 |
| 交易性金融资产 |
1953897000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1953897000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39552847.12 |
| 应收利息 |
29652103.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2029538211.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
178234167.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
453588.45 |
| 应付托管费 |
151196.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
178959.63 |
| 应付利息 |
106151.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199453.9 |
| 负债合计 |
179339129.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1710032397.4 |
| 所有者权益合计 |
1850199082.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2029538211.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7645289.44 |
| 结算备付金 |
452408.05 |
| 存出保证金 |
5169.82 |
| 交易性金融资产 |
1803184651.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1803184651.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29806385.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1841093904.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46048711.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
455930.17 |
| 应付托管费 |
151976.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
177164.91 |
| 应付利息 |
12307.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
47158628.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1687887710.55 |
| 所有者权益合计 |
1793935275.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1841093904.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57838949.54 |
| 结算备付金 |
322758.48 |
| 存出保证金 |
10687.26 |
| 交易性金融资产 |
1797957539.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1797957539.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35529350.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1891659285.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335678856.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
382273.2 |
| 应付托管费 |
127424.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
223155.22 |
| 应付利息 |
177148.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
336810896.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496244872.7 |
| 所有者权益合计 |
1554848388.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1891659285.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4946537.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5479.56 |
| 交易性金融资产 |
1931943000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1931943000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35357259.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1972252276.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
432478471.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
403775.7 |
| 应付托管费 |
134591.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
211065.44 |
| 应付利息 |
348850.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
433764936.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496263779.75 |
| 所有者权益合计 |
1538487339.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1972252276.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5026055.57 |
| 结算备付金 |
45521.2 |
| 存出保证金 |
5934.49 |
| 交易性金融资产 |
1739111962.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1739111962.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36828093.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1781017566.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235659028.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
379783.0 |
| 应付托管费 |
126594.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
231839.18 |
| 应付利息 |
169468.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84300.75 |
| 负债合计 |
236664522.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496245093.21 |
| 所有者权益合计 |
1544353044.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1781017566.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10141959.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1466600000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1466600000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23125266.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1499867226.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
382431.24 |
| 应付托管费 |
127477.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
662569.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496245639.81 |
| 所有者权益合计 |
1499204657.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1499867226.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12923104.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1477384000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1477384000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17738975.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1508046080.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
372915.95 |
| 应付托管费 |
124305.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
584832.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496248653.31 |
| 所有者权益合计 |
1507461248.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1508046080.23 |
