| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4497.93 | -- | -- | 4289.73 | 95.37% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2901.05 | -- | -- | 2309.33 | 79.60% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4965.32 | -- | -- | 6984.92 | 140.67% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3676.88 | -- | -- | 4337.53 | 117.97% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9903.96 | -- | -- | 1923.75 | 19.42% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4723.98 | -- | -- | 1763.06 | 37.32% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6302.23 | -- | -- | 846.10 | 13.43% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3679.97 | -- | -- | 1001.24 | 27.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 8753.51 | -- | -- | 997.75 | 11.40% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4407.82 | -- | -- | 224.99 | 5.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 11693.74 | -- | -- | 1083.64 | 9.27% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5087.42 | -- | -- | 231.00 | 4.54% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 5183.41 | -- | -- | -377.09 | -7.27% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2478.17 | -- | -- | -194.84 | -7.86% | -- | -- |
