名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1078.98 | 325.81 | 30.20% | 108.60 | 10.07% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2023-06-30 | 513.05 | 165.31 | 32.22% | 55.10 | 10.74% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 1421.38 | 444.28 | 31.26% | 148.09 | 10.42% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2022-06-30 | 914.66 | 259.35 | 28.35% | 86.45 | 9.45% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2021-12-31 | 1504.58 | 539.44 | 35.85% | 179.81 | 11.95% | 7.39 | 0.49% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 601.33 | 274.11 | 45.58% | 91.37 | 15.19% | 4.85 | 0.81% | -- | -- |
2020-12-31 | 1412.52 | 549.44 | 38.90% | 183.15 | 12.97% | 4.00 | 0.28% | -- | -- |
2020-06-30 | 447.93 | 272.18 | 60.76% | 90.73 | 20.25% | 1.99 | 0.44% | -- | -- |
2019-12-31 | 1365.33 | 493.57 | 36.15% | 164.52 | 12.05% | 2.31 | 0.17% | -- | -- |
2019-06-30 | 899.45 | 230.29 | 25.60% | 76.76 | 8.53% | 0.88 | 0.10% | -- | -- |
2018-12-31 | 1378.35 | 464.97 | 33.73% | 154.99 | 11.24% | 2.25 | 0.16% | -- | -- |
2018-06-30 | 572.53 | 226.72 | 39.60% | 75.57 | 13.20% | 1.18 | 0.21% | -- | -- |
2017-12-31 | 568.48 | 411.35 | 72.36% | 137.12 | 24.12% | 1.29 | 0.23% | -- | -- |
2017-06-30 | 254.82 | 183.61 | 72.06% | 61.20 | 24.02% | 0.80 | 0.31% | -- | -- |