招商招丰纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32619185.29元 |
| 本期利润 |
34188320.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29485039.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
1066769941.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18260599.72元 |
| 本期利润 |
23879271.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19181080.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
1056657760.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56573286.61元 |
| 本期利润 |
35431061.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3508165.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
1134046431.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34695171.02元 |
| 本期利润 |
27619423.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19558686.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
1434374044.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77994918.62元 |
| 本期利润 |
83993744.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50191572.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
1773675797.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48144369.56元 |
| 本期利润 |
41226483.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20340152.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
1730854344.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66319276.95元 |
| 本期利润 |
48897023.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109700175.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0641元 |
| 期末基金资产净值 |
1829859037.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39487072.06元 |
| 本期利润 |
32320368.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119965528.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0702元 |
| 期末基金资产净值 |
1850199082.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75439395.88元 |
| 本期利润 |
73881811.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78978724.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0468元 |
| 期末基金资产净值 |
1793935275.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34292232.85元 |
| 本期利润 |
35083727.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32893380.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
1554848388.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75346780.44元 |
| 本期利润 |
103153917.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17304575.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
1538487339.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31815056.32元 |
| 本期利润 |
45148947.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37662454.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
1544353044.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48746810.92元 |
| 本期利润 |
46149280.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2959017.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
1499204657.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21470780.83元 |
| 本期利润 |
22233552.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10740679.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
1507461248.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.75% |
