名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 99.17% | 0.87% | 104346.70 |
2024-03-31 | -- | 102.1% | 0.14% | 107381.67 |
2023-12-31 | -- | 138.68% | 0.47% | 106676.99 |
2023-09-30 | -- | 118.61% | 0.26% | 106064.18 |
2023-06-30 | -- | 128.79% | 0.73% | 105665.78 |
2023-03-31 | -- | 124.63% | 0.47% | 114796.30 |
2022-12-31 | -- | 118.5% | 0.42% | 113404.64 |
2022-09-30 | -- | 112.76% | 0.49% | 117230.24 |
2022-06-30 | -- | 125.39% | 0.13% | 143437.40 |
2022-03-31 | -- | 129.49% | 0.27% | 171942.75 |
2021-12-31 | -- | 116.84% | 0.32% | 177367.58 |
2021-09-30 | -- | 119.02% | 0.33% | 175062.60 |
2021-06-30 | -- | 100.25% | 0.88% | 173085.43 |
2021-03-31 | -- | 112.75% | 0.3% | 184905.14 |
2020-12-31 | -- | 109.85% | 1.48% | 182985.90 |
2020-09-30 | -- | 123.74% | 0.38% | 185273.37 |
2020-06-30 | -- | 105.6% | 0.35% | 185019.91 |
2020-03-31 | -- | 103.02% | 0.56% | 182318.27 |
2019-12-31 | -- | 100.52% | 0.45% | 179393.53 |
2019-09-30 | -- | 98.23% | 0.37% | 177670.17 |
2019-06-30 | -- | 115.64% | 3.74% | 155484.84 |
2019-03-31 | -- | 119.91% | 0.33% | 155653.44 |
2018-12-31 | -- | 125.57% | 0.32% | 153848.73 |
2018-09-30 | -- | 119.29% | 0.35% | 157527.97 |
2018-06-30 | -- | 112.61% | 0.33% | 154435.30 |
2018-03-31 | -- | 109.73% | 0.34% | 152526.08 |
2017-12-31 | -- | 97.83% | 0.68% | 149920.47 |
2017-09-30 | -- | 90.94% | 8.04% | 151152.91 |
2017-06-30 | -- | 98.0% | 0.86% | 150746.12 |
2017-03-31 | -- | 97.14% | 0.62% | 150805.22 |