名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 44979255.61 |
1.利息收入 | 154258.61 |
存款利息收入 | 46560.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43205136.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42897264.23 |
资产支持证券投资收益 | 307872.47 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1569053.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50806.72 |
减:二、费用 | 10789816.7 |
1.管理人报酬 | 3258110.8 |
2.托管费 | 1086036.89 |
3.销售服务费 | 87.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6124080.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6124080.14 |
6.其他费用 | 190200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34189438.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34189438.91 |
一、收入: | 29010503.55 |
1.利息收入 | 50909.48 |
存款利息收入 | 25284.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23290086.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23093294.33 |
资产支持证券投资收益 | 196791.91 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5618832.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50675.44 |
减:二、费用 | 5130520.73 |
1.管理人报酬 | 1653068.67 |
2.托管费 | 551022.93 |
3.销售服务费 | 36.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2762745.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2762745.14 |
6.其他费用 | 94638.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23879982.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23879982.82 |
一、收入: | 49653218.78 |
1.利息收入 | 136073.85 |
存款利息收入 | 68311.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70367274.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69849223.79 |
资产支持证券投资收益 | 518050.55 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21142141.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
292012.06 |
减:二、费用 | 14213832.61 |
1.管理人报酬 | 4442820.56 |
2.托管费 | 1480940.19 |
3.销售服务费 | 375.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7876615.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7876615.07 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35439386.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35439386.17 |
一、收入: | 36768820.99 |
1.利息收入 | 51773.94 |
存款利息收入 | 39573.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43641503.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43375304.39 |
资产支持证券投资收益 | 266198.88 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7077265.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152809.73 |
减:二、费用 | 9146585.05 |
1.管理人报酬 | 2593506.88 |
2.托管费 | 864502.3 |
3.销售服务费 | 205.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5470629.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5470629.53 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27622235.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27622235.94 |
一、收入: | 99039638.3 |
1.利息收入 | 73680294.36 |
存款利息收入 | 185569.62 |
债券利息收入 | 73178411.52 |
资产支持证券利息收入 | 127076.18 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19237504.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19237504.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5998789.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123049.98 |
减:二、费用 | 15045779.72 |
1.管理人报酬 | 5394388.62 |
2.托管费 | 1798129.5 |
3.销售服务费 | 8.51 |
4.交易费用 | 73929.33 |
5.利息支出 | 7349930.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7349930.55 |
6.其他费用 | 235790.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83993858.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83993858.58 |
一、收入: | 47239757.48 |
1.利息收入 | 36404082.04 |
存款利息收入 | 141893.76 |
债券利息收入 | 36100363.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17630607.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17630607.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6917886.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122954.19 |
减:二、费用 | 6013274.37 |
1.管理人报酬 | 2741082.83 |
2.托管费 | 913694.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 48538.63 |
5.利息支出 | 2086918.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2086918.01 |
6.其他费用 | 116368.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41226483.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41226483.11 |
一、收入: | 63022264.91 |
1.利息收入 | 71983162.81 |
存款利息收入 | 187721.39 |
债券利息收入 | 70819420.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8461037.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8461037.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17422253.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
318.1 |
减:二、费用 | 14125240.98 |
1.管理人报酬 | 5494423.71 |
2.托管费 | 1831474.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 39966.12 |
5.利息支出 | 6284119.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6284119.38 |
6.其他费用 | 236900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48897023.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48897023.93 |
一、收入: | 36799703.72 |
1.利息收入 | 33953734.43 |
存款利息收入 | 112023.8 |
债券利息收入 | 32918450.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10012370.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10012370.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7166703.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
302.3 |
减:二、费用 | 4479334.77 |
1.管理人报酬 | 2721754.15 |
2.托管费 | 907251.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19922.37 |
5.利息支出 | 603966.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 603966.87 |
6.其他费用 | 118053.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32320368.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32320368.95 |
一、收入: | 87535097.63 |
1.利息收入 | 79115082.11 |
存款利息收入 | 136555.25 |
债券利息收入 | 78680328.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9977547.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9977547.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1557584.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52.35 |
减:二、费用 | 13653285.88 |
1.管理人报酬 | 4935688.37 |
2.托管费 | 1645229.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23119.58 |
5.利息支出 | 6553238.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6553238.8 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73881811.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73881811.75 |
一、收入: | 44078201.56 |
1.利息收入 | 41036808.82 |
存款利息收入 | 57003.02 |
债券利息收入 | 40974570.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2249878.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2249878.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
791494.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19.59 |
减:二、费用 | 8994473.83 |
1.管理人报酬 | 2302869.16 |
2.托管费 | 767623.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8830.01 |
5.利息支出 | 5660974.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5660974.43 |
6.其他费用 | 118600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35083727.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35083727.73 |
一、收入: | 116937412.1 |
1.利息收入 | 78293873.56 |
存款利息收入 | 105102.86 |
债券利息收入 | 78137000.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10836400.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10836400.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27807137.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.43 |
减:二、费用 | 13783494.4 |
1.管理人报酬 | 4649716.6 |
2.托管费 | 1549905.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22535.99 |
5.利息支出 | 7106393.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7106393.43 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103153917.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103153917.7 |
一、收入: | 50874198.14 |
1.利息收入 | 35230276.47 |
存款利息收入 | 55950.51 |
债券利息收入 | 35122556.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2310029.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2310029.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13333891.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.33 |
减:二、费用 | 5725250.19 |
1.管理人报酬 | 2267191.68 |
2.托管费 | 755730.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11759.02 |
5.利息支出 | 2479102.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2479102.27 |
6.其他费用 | 102900.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45148947.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45148947.95 |
一、收入: | 51834116.68 |
1.利息收入 | 58202535.17 |
存款利息收入 | 1478518.8 |
债券利息收入 | 55903151.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3770892.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3770892.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2597530.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.09 |
减:二、费用 | 5684836.31 |
1.管理人报酬 | 4113491.25 |
2.托管费 | 1371163.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12925.0 |
5.利息支出 | 8956.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8956.37 |
6.其他费用 | 178300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46149280.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46149280.37 |
一、收入: | 24781743.43 |
1.利息收入 | 25967355.05 |
存款利息收入 | 214784.3 |
债券利息收入 | 25055212.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1948384.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1948384.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
762771.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.09 |
减:二、费用 | 2548190.94 |
1.管理人报酬 | 1836130.65 |
2.托管费 | 612043.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7950.0 |
5.利息支出 | 7983.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7983.03 |
6.其他费用 | 84083.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22233552.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22233552.49 |