名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
招商招丰纯债A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 0.036 |
2022 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 0.0264 |
2022 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.036 |
2021 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.0312 |
2021 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 0.0491 |
2020 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 0.0217 |
2019 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 0.0125 |
2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.0427 |
2017 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 0.0055 |
2017 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 0.009 |
2017 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 0.007 |
2017 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |