| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2542524901.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2542524901.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2545940575.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 520253428.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 521979.65 |
| 应付托管费 | 173993.23 |
| 应付销售服务费 | 0.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252869.79 |
| 负债合计 | 521202271.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1909248240.41 |
| 所有者权益合计 | 2024738303.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2545940575.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3464913.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2746728607.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2746728607.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2750193521.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 654783134.63 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 515490.92 |
| 应付托管费 | 171830.3 |
| 应付销售服务费 | 5.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143166.32 |
| 负债合计 | 655613627.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1909456827.05 |
| 所有者权益合计 | 2094579893.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2750193521.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3421882.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2679378278.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2679378278.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2682800261.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 628240027.38 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 521198.22 |
| 应付托管费 | 173732.76 |
| 应付销售服务费 | 1.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130069.83 |
| 负债合计 | 629065030.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1909157728.0 |
| 所有者权益合计 | 2053735230.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2682800261.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5398230.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6928.67 |
| 交易性金融资产 | 2628281389.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2628281389.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13003027.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2646689575.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 614446529.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 500604.65 |
| 应付托管费 | 166868.23 |
| 应付销售服务费 | 1165.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118346.62 |
| 负债合计 | 615233514.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1916740779.09 |
| 所有者权益合计 | 2031456061.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 2646689575.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1006647.0 |
| 结算备付金 | 21132.63 |
| 存出保证金 | 3230.39 |
| 交易性金融资产 | 56182000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56182000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 760463.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57973473.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20.23 |
| 应付管理人报酬 | 15778.85 |
| 应付托管费 | 5259.62 |
| 应付销售服务费 | 477.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 694.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129300.0 |
| 负债合计 | 4953810.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50910354.59 |
| 所有者权益合计 | 53019663.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 57973473.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 326031.59 |
| 结算备付金 | 345014.06 |
| 存出保证金 | 7273.22 |
| 交易性金融资产 | 24609984.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24609984.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 293531.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25581834.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200000.0 |
| 应付证券清算款 | 71420.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6205.25 |
| 应付托管费 | 2068.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96080.45 |
| 负债合计 | 378841.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24650800.02 |
| 所有者权益合计 | 25202992.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 25581834.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7207728.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 411645000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 411645000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000160.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5861504.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 504714392.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 127768.23 |
| 应付托管费 | 42589.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14860.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 388869.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495195987.84 |
| 所有者权益合计 | 504325522.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 504714392.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3825972.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 540734000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 540734000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9549969.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 554109941.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37999823.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 126921.59 |
| 应付托管费 | 42307.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17323.16 |
| 应付利息 | 18906.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98807.6 |
| 负债合计 | 38316774.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495240382.96 |
| 所有者权益合计 | 515793167.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 554109941.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3011840.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 579084000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 579084000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8275111.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 590370951.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85999671.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 128085.32 |
| 应付托管费 | 42695.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23008.25 |
| 应付利息 | 115759.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 86509860.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495169064.31 |
| 所有者权益合计 | 503861091.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 590370951.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4120975.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 524254000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 524254000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7277881.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 535652857.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16999854.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 127486.72 |
| 应付托管费 | 42495.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 44720.27 |
| 应付利息 | 6554.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295210.45 |
| 负债合计 | 17527116.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495168384.97 |
| 所有者权益合计 | 518125740.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 535652857.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3873519.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 621955000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 621955000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10894622.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 636723141.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 127599408.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.95 |
| 应付管理人报酬 | 129314.48 |
| 应付托管费 | 43104.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37809.93 |
| 应付利息 | 76435.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 128260544.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495215654.43 |
| 所有者权益合计 | 508462596.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 636723141.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4474271.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 596895000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 596895000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7208613.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 608577885.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 91494554.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20.26 |
| 应付管理人报酬 | 126973.5 |
| 应付托管费 | 42324.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 57258.42 |
| 应付利息 | 14334.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 91921100.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495262717.57 |
| 所有者权益合计 | 516656784.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 608577885.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5304717.37 |
| 结算备付金 | 50000.0 |
| 存出保证金 | 25758.54 |
| 交易性金融资产 | 617059500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 617059500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9705907.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 632145883.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 128669406.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 128027.62 |
| 应付托管费 | 42675.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 70874.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266000.0 |
| 负债合计 | 129184207.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495304927.03 |
| 所有者权益合计 | 502961675.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 632145883.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4880034.81 |
| 结算备付金 | 2814876.68 |
| 存出保证金 | 19921.93 |
| 交易性金融资产 | 634227378.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 634227378.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9105344.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 651047556.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 145999530.0 |
| 应付证券清算款 | 1034539.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 123533.01 |
| 应付托管费 | 41177.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 59004.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.5 |
| 负债合计 | 147439511.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501401046.5 |
| 所有者权益合计 | 503608045.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 651047556.46 |
