| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 86662598.85 |
| 1.利息收入 | 35499.01 |
| 存款利息收入 | 35499.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76103139.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76103139.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10523939.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.48 |
| 减：二、费用 | 20290954.23 |
| 1.管理人报酬 | 6244248.55 |
| 2.托管费 | 2081416.12 |
| 3.销售服务费 | 28.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11729060.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11729060.7 |
| 6.其他费用 | 236200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66371644.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66371644.62 |
| 一、收入： | 50089363.72 |
| 1.利息收入 | 15539.27 |
| 存款利息收入 | 15539.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36658418.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36658418.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13415385.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.37 |
| 减：二、费用 | 9568167.55 |
| 1.管理人报酬 | 3077804.05 |
| 2.托管费 | 1025934.62 |
| 3.销售服务费 | 14.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5346635.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5346635.12 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40521196.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40521196.17 |
| 一、收入： | 68287984.23 |
| 1.利息收入 | 768060.14 |
| 存款利息收入 | 88685.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66190152.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66190152.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1326942.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2828.93 |
| 减：二、费用 | 13880342.29 |
| 1.管理人报酬 | 4901549.19 |
| 2.托管费 | 1633849.8 |
| 3.销售服务费 | 10943.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7096919.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7096919.36 |
| 6.其他费用 | 237080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54407641.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54407641.94 |
| 一、收入： | 29147792.74 |
| 1.利息收入 | 689534.38 |
| 存款利息收入 | 70783.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23738363.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23738363.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4717182.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2712.33 |
| 减：二、费用 | 5095677.89 |
| 1.管理人报酬 | 1792317.44 |
| 2.托管费 | 597439.2 |
| 3.销售服务费 | 4939.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2622994.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2622994.68 |
| 6.其他费用 | 77987.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24052114.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24052114.85 |
| 一、收入： | 3425682.39 |
| 1.利息收入 | 2607238.16 |
| 存款利息收入 | 58906.73 |
| 债券利息收入 | 2469219.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1875925.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1875925.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1063547.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6066.13 |
| 减：二、费用 | 550769.14 |
| 1.管理人报酬 | 266965.19 |
| 2.托管费 | 88988.34 |
| 3.销售服务费 | 477.0 |
| 4.交易费用 | 12148.83 |
| 5.利息支出 | 24547.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24547.15 |
| 6.其他费用 | 157200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2874913.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2874913.25 |
| 一、收入： | 2472609.72 |
| 1.利息收入 | 1853567.76 |
| 存款利息收入 | 45906.24 |
| 债券利息收入 | 1730936.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1740805.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1740805.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1127776.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6013.12 |
| 减：二、费用 | 388152.74 |
| 1.管理人报酬 | 190345.7 |
| 2.托管费 | 63448.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10575.16 |
| 5.利息支出 | 17960.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17960.27 |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2084456.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2084456.98 |
| 一、收入： | 20122384.21 |
| 1.利息收入 | 23004935.77 |
| 存款利息收入 | 31341.84 |
| 债券利息收入 | 22954749.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2235609.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2235609.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5118193.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32.05 |
| 减：二、费用 | 4088259.79 |
| 1.管理人报酬 | 1538900.18 |
| 2.托管费 | 512966.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4625.0 |
| 5.利息支出 | 1783919.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1783919.6 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16034124.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16034124.42 |
| 一、收入： | 14199759.02 |
| 1.利息收入 | 11497764.8 |
| 存款利息收入 | 15206.82 |
| 债券利息收入 | 11482557.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1653352.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1653352.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1048620.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.13 |
| 减：二、费用 | 2342733.64 |
| 1.管理人报酬 | 766025.09 |
| 2.托管费 | 255341.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1800.0 |
| 5.利息支出 | 1193355.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1193355.52 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11857025.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11857025.38 |
| 一、收入： | 24937103.44 |
| 1.利息收入 | 23765000.32 |
| 存款利息收入 | 29289.87 |
| 债券利息收入 | 23735710.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1425479.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1425479.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-253389.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.42 |
| 减：二、费用 | 4286310.09 |
| 1.管理人报酬 | 1550056.5 |
| 2.托管费 | 516685.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2700.0 |
| 5.利息支出 | 1946016.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1946016.05 |
| 6.其他费用 | 226500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20650793.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20650793.35 |
| 一、收入： | 11710363.07 |
| 1.利息收入 | 11847168.45 |
| 存款利息收入 | 15164.39 |
| 债券利息收入 | 11832004.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60390.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60390.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-197201.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.6 |
| 减：二、费用 | 1998399.68 |
| 1.管理人报酬 | 765406.06 |
| 2.托管费 | 255135.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 975.0 |
| 5.利息支出 | 836048.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 836048.72 |
| 6.其他费用 | 113810.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9711963.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9711963.39 |
| 一、收入： | 31650351.02 |
| 1.利息收入 | 23095542.84 |
| 存款利息收入 | 50283.72 |
| 债券利息收入 | 22851601.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235712.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235712.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8319095.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.18 |
| 减：二、费用 | 4068092.09 |
| 1.管理人报酬 | 1542897.91 |
| 2.托管费 | 514299.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3675.0 |
| 5.利息支出 | 1551738.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1551738.68 |
| 6.其他费用 | 397200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27582258.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27582258.93 |
| 一、收入： | 15686539.41 |
| 1.利息收入 | 11688998.75 |
| 存款利息收入 | 32816.69 |
| 债券利息收入 | 11462524.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-423206.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -423206.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4420746.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.18 |
| 减：二、费用 | 1947589.09 |
| 1.管理人报酬 | 759076.32 |
| 2.托管费 | 253025.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1875.0 |
| 5.利息支出 | 707197.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 707197.6 |
| 6.其他费用 | 197118.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13738950.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13738950.32 |
| 一、收入： | 14665036.97 |
| 1.利息收入 | 21071163.74 |
| 存款利息收入 | 1406194.85 |
| 债券利息收入 | 19342176.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5527427.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5527427.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-878710.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.63 |
| 减：二、费用 | 5114002.11 |
| 1.管理人报酬 | 1509779.14 |
| 2.托管费 | 503259.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21230.53 |
| 5.利息支出 | 2683932.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2683932.85 |
| 6.其他费用 | 395800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9551034.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9551034.86 |
| 一、收入： | 6991711.87 |
| 1.利息收入 | 10386358.71 |
| 存款利息收入 | 1383994.46 |
| 债券利息收入 | 8860763.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2504748.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2504748.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-889908.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.03 |
| 减：二、费用 | 3000324.21 |
| 1.管理人报酬 | 744284.86 |
| 2.托管费 | 248094.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6521.85 |
| 5.利息支出 | 1821621.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1821621.12 |
| 6.其他费用 | 179801.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3991387.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3991387.66 |
