日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13895.78元 |
本期利润 | 12787.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6758.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
期末基金资产净值 | 438136.29元 |
期末基金份额净值 | 1.018元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8363.05元 |
本期利润 | 8371.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8942.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
期末基金资产净值 | 644303.14元 |
期末基金份额净值 | 1.018元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22954.13元 |
本期利润 | 17263.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 577.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0009元 |
期末基金资产净值 | 635731.84元 |
期末基金份额净值 | 1.004元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9677.36元 |
本期利润 | 9275.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2880.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
期末基金资产净值 | 696192.53元 |
期末基金份额净值 | 1.016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18366.35元 |
本期利润 | 27929.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.039元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
本期基金份额净值增长率 | 3.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2780.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
期末基金资产净值 | 694998.87元 |
期末基金份额净值 | 1.016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6994.99元 |
本期利润 | 11834.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8722.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
期末基金资产净值 | 705763.66元 |
期末基金份额净值 | 1.018元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14185.01元 |
本期利润 | 4847.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0045元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1411.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
期末基金资产净值 | 752234.08元 |
期末基金份额净值 | 1.002元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10123.41元 |
本期利润 | 383.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0003元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.03% |
本期基金份额净值增长率 | -0.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3685.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0034元 |
期末基金资产净值 | 1065871.69元 |
期末基金份额净值 | 0.997元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 96211.55元 |
本期利润 | 79746.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0313元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27879.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
期末基金资产净值 | 1224554.54元 |
期末基金份额净值 | 1.03元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56240.38元 |
本期利润 | 49522.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 104097.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0444元 |
期末基金资产净值 | 2475375.07元 |
期末基金份额净值 | 1.055元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 304021.61元 |
本期利润 | 1584961.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0472元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.71% |
本期基金份额净值增长率 | 5.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 140801.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0267元 |
期末基金资产净值 | 5489938.97元 |
期末基金份额净值 | 1.04元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 214550.16元 |
本期利润 | 1440745.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51595.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
期末基金资产净值 | 5356103.36元 |
期末基金份额净值 | 1.013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 726707.32元 |
本期利润 | -231790.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0028元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.28% |
本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -822082.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0098元 |
期末基金资产净值 | 83335118.69元 |
期末基金份额净值 | 0.99元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 578525.85元 |
本期利润 | 508708.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -81583.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.001元 |
期末基金资产净值 | 84075617.89元 |
期末基金份额净值 | 0.999元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.1% |