]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.78% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.06% | 0.38% | 0.66% | 1.15% | 2.24% | 1.84% | 19.26% |
| 同类排名 [债券型] |
851 | 324 | 2428 | 2559 | 2346 | 2389 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0136 | 1.1806 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0130 | 1.1800 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0106 | 1.1776 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0108 | 1.1778 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0103 | 1.1773 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0098 | 1.1768 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0099 | 1.1769 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0099 | 1.1769 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0098 | 1.1768 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 1.0098 | 1.1768 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0086 | 1.1756 | -- |
| 2024-06-17 | 1.0084 | 1.1754 | 0.00% |
| 2024-06-14 | 1.0084 | 1.1754 | 0.01% |
| 2024-06-13 | 1.0083 | 1.1753 | 0.00% |
| 2024-06-12 | 1.0083 | 1.1753 | 0.00% |
| 2024-06-11 | 1.0083 | 1.1753 | 0.01% |
| 2024-06-07 | 1.0082 | 1.1752 | -0.01% |
| 2024-06-06 | 1.0083 | 1.1753 | 0.01% |
| 2024-06-05 | 1.0082 | 1.1752 | 0.02% |
| 2024-06-04 | 1.0080 | 1.1750 | 0.01% |
| 2024-06-03 | 1.0079 | 1.1749 | 0.01% |
| 2024-05-31 | 1.0078 | 1.1748 | -0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0079 | 1.1749 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0078 | 1.1748 | -0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0080 | 1.1750 | 0.10% |
| 2024-05-27 | 1.0070 | 1.1740 | 0.00% |
