名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德消费升级 | 1.0831 | 1.26% |
诺德优势产业 | 0.6258 | 1.10% |
诺德研发创新100 | 0.914 | 1.01% |
诺德灵活配置混合 | 1.1314 | 0.95% |
诺德策略精选 | 1.0265 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -757.30 | -723.82 | 95.58% | -- | -- | 13.59 | -1.80% |
2023-06-30 | -374.07 | -324.00 | 86.62% | -- | -- | 7.09 | -1.90% |
2022-12-31 | -561.17 | -668.62 | 119.15% | -0.30 | 0.05% | 26.14 | -4.66% |
2022-06-30 | 94.62 | -262.29 | -277.21% | -0.30 | -0.31% | 14.37 | 15.19% |
2021-12-31 | 39.48 | 363.82 | 921.62% | -- | -- | 31.19 | 79.00% |
2021-06-30 | 333.39 | 795.46 | 238.60% | -- | -- | 22.56 | 6.77% |
2020-12-31 | 4651.79 | 4672.21 | 100.44% | 180.34 | 3.88% | 145.92 | 3.14% |
2020-06-30 | 2504.24 | 2305.02 | 92.04% | 180.34 | 7.20% | 78.31 | 3.13% |
2019-12-31 | 5144.49 | 2225.92 | 43.27% | 14.34 | 0.28% | 10.58 | 0.21% |
2019-06-30 | 3119.56 | 1204.20 | 38.60% | -- | -- | 10.80 | 0.35% |
2018-12-31 | -4873.67 | -4024.36 | 82.57% | -- | -- | 271.96 | -5.58% |
2018-06-30 | 413.61 | 1638.29 | 396.09% | -- | -- | 138.22 | 33.42% |
2017-12-31 | 1271.11 | 966.80 | 76.06% | -- | -- | 17.00 | 1.34% |
2017-06-30 | 617.36 | 122.13 | 19.78% | -- | -- | 16.20 | 2.62% |