| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商惠利纯债 | 1.0305 | 0.12% |
| 浙商惠裕纯债A | 1.0187 | 0.10% |
| 浙商惠裕纯债C | 1.0125 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4585 | 1.78% |
| 浙商日添金A | 0.3928 | 1.52% |
| 浙商日添利B | 0.3936 | 1.46% |
| 浙商日添利A | 0.3277 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 433611.13 |
| 1.利息收入 | 221153.58 |
| 存款利息收入 | 59879.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76583.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76583.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118963.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16910.63 |
| 减：二、费用 | 181319.35 |
| 1.管理人报酬 | 72809.6 |
| 2.托管费 | 27695.87 |
| 3.销售服务费 | 37591.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5891.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5891.24 |
| 6.其他费用 | 37200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252291.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252291.78 |
| 一、收入： | 35526.85 |
| 1.利息收入 | 15863.9 |
| 存款利息收入 | 6173.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60985.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60985.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68013.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12634.97 |
| 减：二、费用 | 137269.71 |
| 1.管理人报酬 | 29721.03 |
| 2.托管费 | 10176.42 |
| 3.销售服务费 | 8683.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5543.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5543.78 |
| 6.其他费用 | 83066.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101742.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101742.86 |
| 一、收入： | 42809137.06 |
| 1.利息收入 | 270758.05 |
| 存款利息收入 | 44536.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49358493.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49358493.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6836765.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16651.05 |
| 减：二、费用 | 6157516.19 |
| 1.管理人报酬 | 2312643.16 |
| 2.托管费 | 778837.33 |
| 3.销售服务费 | 1698.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2889404.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2889404.12 |
| 6.其他费用 | 81577.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36651620.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36651620.87 |
| 一、收入： | 26088721.22 |
| 1.利息收入 | 108571.32 |
| 存款利息收入 | 30539.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27472462.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27472462.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1494885.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2573.13 |
| 减：二、费用 | 5075573.42 |
| 1.管理人报酬 | 1661338.07 |
| 2.托管费 | 553779.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2666596.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2666596.9 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21013147.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21013147.8 |
| 一、收入： | 88635326.29 |
| 1.利息收入 | 74533206.77 |
| 存款利息收入 | 41081.24 |
| 债券利息收入 | 74457859.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1516189.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1516189.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15617567.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
740.94 |
| 减：二、费用 | 13458195.55 |
| 1.管理人报酬 | 4058640.36 |
| 2.托管费 | 1352880.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 105738.55 |
| 5.利息支出 | 7457328.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7457328.3 |
| 6.其他费用 | 277080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75177130.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75177130.74 |
| 一、收入： | 37735592.96 |
| 1.利息收入 | 35974575.05 |
| 存款利息收入 | 22715.19 |
| 债券利息收入 | 35930333.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1186131.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1186131.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
574800.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85.91 |
| 减：二、费用 | 6859376.89 |
| 1.管理人报酬 | 2014549.94 |
| 2.托管费 | 671516.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81193.73 |
| 5.利息支出 | 3842252.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3842252.95 |
| 6.其他费用 | 157658.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30876216.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30876216.07 |
| 一、收入： | 57362323.01 |
| 1.利息收入 | 69234188.68 |
| 存款利息收入 | 22687.81 |
| 债券利息收入 | 68942198.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2157295.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2157295.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14029432.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271.79 |
| 减：二、费用 | 10750827.41 |
| 1.管理人报酬 | 4208005.91 |
| 2.托管费 | 1402668.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67375.0 |
| 5.利息支出 | 4618165.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4618165.99 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46611495.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46611495.6 |
| 一、收入： | 27517849.64 |
| 1.利息收入 | 36431815.18 |
| 存款利息收入 | 16177.52 |
| 债券利息收入 | 36146335.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
408516.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 408516.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9322663.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181.92 |
| 减：二、费用 | 4168862.79 |
| 1.管理人报酬 | 2209424.24 |
| 2.托管费 | 736474.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34176.9 |
| 5.利息支出 | 956633.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 956633.46 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23348986.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23348986.85 |
| 一、收入： | 88697594.58 |
| 1.利息收入 | 77652921.31 |
| 存款利息收入 | 41909.57 |
| 债券利息收入 | 76881604.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9855238.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10066190.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 210952.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20899865.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46.94 |
| 减：二、费用 | 14504386.3 |
| 1.管理人报酬 | 4736954.04 |
| 2.托管费 | 1578984.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71327.49 |
| 5.利息支出 | 7658373.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7658373.45 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74193208.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74193208.28 |
| 一、收入： | 40822655.14 |
| 1.利息收入 | 40001320.85 |
| 存款利息收入 | 31794.16 |
| 债券利息收入 | 39443361.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5432015.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5432015.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6253345.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.13 |
| 减：二、费用 | 6649201.69 |
| 1.管理人报酬 | 2322446.03 |
| 2.托管费 | 774148.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38102.78 |
| 5.利息支出 | 3281178.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3281178.63 |
| 6.其他费用 | 117068.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34173453.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34173453.45 |
| 一、收入： | 115908118.04 |
| 1.利息收入 | 83240522.59 |
| 存款利息收入 | 100414.74 |
| 债券利息收入 | 81675918.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6470149.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6470149.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39137708.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.56 |
| 减：二、费用 | 7720722.91 |
| 1.管理人报酬 | 4642342.66 |
| 2.托管费 | 1547447.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64519.72 |
| 5.利息支出 | 976029.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 976029.56 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108187395.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108187395.13 |
| 一、收入： | 47090826.95 |
| 1.利息收入 | 42583891.5 |
| 存款利息收入 | 60108.16 |
| 债券利息收入 | 41340130.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4899642.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4899642.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9406571.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.55 |
| 减：二、费用 | 4025537.11 |
| 1.管理人报酬 | 2274128.66 |
| 2.托管费 | 758042.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29722.76 |
| 5.利息支出 | 711703.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 711703.86 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43065289.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43065289.84 |
| 一、收入： | 21195794.31 |
| 1.利息收入 | 69366165.1 |
| 存款利息收入 | 70518.23 |
| 债券利息收入 | 66519948.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9146003.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9146003.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39024392.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.72 |
| 减：二、费用 | 6431143.84 |
| 1.管理人报酬 | 3917326.93 |
| 2.托管费 | 1305775.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44198.4 |
| 5.利息支出 | 945176.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 945176.17 |
| 6.其他费用 | 218666.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14764650.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14764650.47 |
| 一、收入： | 9308928.78 |
| 1.利息收入 | 29355395.93 |
| 存款利息收入 | 44917.09 |
| 债券利息收入 | 28321042.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7038643.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7038643.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13007842.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.36 |
| 减：二、费用 | 3263589.94 |
| 1.管理人报酬 | 1653312.23 |
| 2.托管费 | 551104.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28716.2 |
| 5.利息支出 | 943673.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 943673.65 |
| 6.其他费用 | 86783.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6045338.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6045338.84 |
