名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴中证消费50C | 1.0067 | 1.03% |
东兴中证消费50A | 1.0111 | 1.03% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0722 | 0.47% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0727 | 0.46% |
东兴改革精选混合C | 0.686 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.5462 | 1.50% |
东兴安盈宝A | 0.4814 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 504161824.84 |
1.利息收入 | 20638854.12 |
存款利息收入 | 333073.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
394789882.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 394789882.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
87939439.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
793648.51 |
减:二、费用 | 95667546.84 |
1.管理人报酬 | 69561791.05 |
2.托管费 | 19874797.44 |
3.销售服务费 | 2774434.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1983367.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1983367.82 |
6.其他费用 | 258092.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
408494278.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
408494278.0 |
一、收入: | 253438844.52 |
1.利息收入 | 9141608.1 |
存款利息收入 | 198126.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
192764592.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 192764592.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51160596.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
372047.03 |
减:二、费用 | 44666459.81 |
1.管理人报酬 | 31750368.25 |
2.托管费 | 9071533.74 |
3.销售服务费 | 1327408.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1844354.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1844354.15 |
6.其他费用 | 127419.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
208772384.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
208772384.71 |
一、收入: | 465272365.91 |
1.利息收入 | 12479291.03 |
存款利息收入 | 623259.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
461233768.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 461233768.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10165321.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1724628.2 |
减:二、费用 | 130634853.24 |
1.管理人报酬 | 85293375.33 |
2.托管费 | 24369535.88 |
3.销售服务费 | 9868220.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9295261.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9295261.67 |
6.其他费用 | 266376.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
334637512.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
334637512.67 |
一、收入: | 235611405.73 |
1.利息收入 | 4805449.41 |
存款利息收入 | 125602.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
163567429.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 163567429.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
66496284.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
742241.56 |
减:二、费用 | 44213044.39 |
1.管理人报酬 | 28959010.87 |
2.托管费 | 8274003.11 |
3.销售服务费 | 4824724.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1487334.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1487334.03 |
6.其他费用 | 130187.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
191398361.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
191398361.34 |
一、收入: | 46548190.57 |
1.利息收入 | 29706318.3 |
存款利息收入 | 190492.28 |
债券利息收入 | 26888409.47 |
资产支持证券利息收入 | 1003636.69 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70568.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55517.77 |
资产支持证券投资收益 | 15050.78 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16316843.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
454460.36 |
减:二、费用 | 7170762.05 |
1.管理人报酬 | 4584351.14 |
2.托管费 | 1309814.63 |
3.销售服务费 | 865484.73 |
4.交易费用 | 29958.86 |
5.利息支出 | 78220.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 78220.8 |
6.其他费用 | 217031.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39377428.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39377428.52 |
一、收入: | 11300082.41 |
1.利息收入 | 10244992.13 |
存款利息收入 | 103974.48 |
债券利息收入 | 9133648.1 |
资产支持证券利息收入 | 578958.83 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28746.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -33158.17 |
资产支持证券投资收益 | 4411.27 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
932606.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151230.3 |
减:二、费用 | 2523503.36 |
1.管理人报酬 | 1646665.06 |
2.托管费 | 470475.75 |
3.销售服务费 | 214061.11 |
4.交易费用 | 7001.72 |
5.利息支出 | 52557.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52557.97 |
6.其他费用 | 104959.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8776579.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8776579.05 |
一、收入: | 13816458.6 |
1.利息收入 | 14684902.9 |
存款利息收入 | 81172.9 |
债券利息收入 | 14120704.7 |
资产支持证券利息收入 | 169445.65 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-305401.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -305401.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-714713.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151671.11 |
减:二、费用 | 3248174.22 |
1.管理人报酬 | 1591799.05 |
2.托管费 | 454799.65 |
3.销售服务费 | 1724.82 |
4.交易费用 | 7824.71 |
5.利息支出 | 932498.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 932498.97 |
6.其他费用 | 209592.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10568284.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10568284.38 |
一、收入: | 7926034.83 |
1.利息收入 | 8157745.44 |
存款利息收入 | 43757.1 |
债券利息收入 | 7833158.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
193422.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 193422.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-463509.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38376.9 |
减:二、费用 | 1802480.02 |
1.管理人报酬 | 858706.56 |
2.托管费 | 245344.71 |
3.销售服务费 | 29.82 |
4.交易费用 | 4658.82 |
5.利息支出 | 556462.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 556462.75 |
6.其他费用 | 110169.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6123554.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6123554.81 |
一、收入: | 5130764.96 |
1.利息收入 | 5088235.27 |
存款利息收入 | 32082.39 |
债券利息收入 | 4386907.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-175747.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -175747.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
218131.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144.82 |
减:二、费用 | 1337374.47 |
1.管理人报酬 | 598382.7 |
2.托管费 | 170966.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7337.42 |
5.利息支出 | 471116.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 471116.54 |
6.其他费用 | 75585.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3793390.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3793390.49 |
一、收入: | 77195.97 |
1.利息收入 | 85838.06 |
存款利息收入 | 309.36 |
债券利息收入 | 79526.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33159.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33159.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41828.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26.93 |
减:二、费用 | 43213.78 |
1.管理人报酬 | 16453.2 |
2.托管费 | 4700.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9.72 |
5.利息支出 | 257.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 257.96 |
6.其他费用 | 21791.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33982.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33982.19 |
一、收入: | 471588.85 |
1.利息收入 | 707370.07 |
存款利息收入 | 5101.4 |
债券利息收入 | 693993.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-403941.68 |
股票投资收益 | -654874.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 243732.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7200.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
168118.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41.81 |
减:二、费用 | 356813.41 |
1.管理人报酬 | 137812.02 |
2.托管费 | 39374.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13653.63 |
5.利息支出 | 16686.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16686.66 |
6.其他费用 | 149123.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114775.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114775.44 |
一、收入: | 78043.06 |
1.利息收入 | 542995.9 |
存款利息收入 | 4380.56 |
债券利息收入 | 535787.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-539748.08 |
股票投资收益 | -679395.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131847.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7800.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74783.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11.99 |
减:二、费用 | 241553.48 |
1.管理人报酬 | 107286.72 |
2.托管费 | 30653.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12360.42 |
5.利息支出 | 13717.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13717.58 |
6.其他费用 | 77372.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-163510.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-163510.42 |
一、收入: | 4051978.9 |
1.利息收入 | 3555655.84 |
存款利息收入 | 442417.78 |
债券利息收入 | 1304536.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
604337.47 |
股票投资收益 | 396036.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 93416.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 114885.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-108600.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
585.59 |
减:二、费用 | 961721.36 |
1.管理人报酬 | 599594.52 |
2.托管费 | 171312.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30302.98 |
5.利息支出 | 34845.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34845.12 |
6.其他费用 | 125666.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3090257.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3090257.54 |
一、收入: | 2131069.21 |
1.利息收入 | 2038402.24 |
存款利息收入 | 424689.08 |
债券利息收入 | 489978.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2330.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2330.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
94575.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
421.71 |
减:二、费用 | 475754.06 |
1.管理人报酬 | 318807.58 |
2.托管费 | 91087.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1572.7 |
5.利息支出 | 32171.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32171.15 |
6.其他费用 | 32114.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1655315.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1655315.15 |