国联安睿智定开混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2194391.48元 |
| 本期利润 |
3043006.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8681241.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
211005593.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6439097.57元 |
| 本期利润 |
5590482.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5638235.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
207962587.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3061215.51元 |
| 本期利润 |
2895746.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2943499.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
205267851.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.45% |
