国联安睿智定开混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
29206065.26 |
| 结算备付金 |
135000.0 |
| 存出保证金 |
24017.87 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71129.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29436212.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9311429.97 |
| 应付管理人报酬 |
24180.61 |
| 应付托管费 |
5181.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86000.0 |
| 负债合计 |
9426792.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19122510.94 |
| 所有者权益合计 |
20009420.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
29436212.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208905294.15 |
| 结算备付金 |
2331818.19 |
| 存出保证金 |
25450.15 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41865.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211304428.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121377.88 |
| 应付托管费 |
26009.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151247.22 |
| 负债合计 |
298834.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202324351.7 |
| 所有者权益合计 |
211005593.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
211304428.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2759982.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8140.93 |
| 交易性金融资产 |
175525451.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175525451.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
6009665.75 |
| 应收利息 |
4114461.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208417852.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123624.27 |
| 应付托管费 |
26490.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305000.0 |
| 负债合计 |
455265.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202324351.7 |
| 所有者权益合计 |
207962587.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
208417852.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120721249.81 |
| 结算备付金 |
709902.51 |
| 存出保证金 |
12023.24 |
| 交易性金融资产 |
117155046.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117155046.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3772014.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242370236.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117736.35 |
| 应付托管费 |
25229.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14419.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144999.36 |
| 负债合计 |
37102384.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202324351.7 |
| 所有者权益合计 |
205267851.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
242370236.08 |
