| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7674 | 2.50% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.5655 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4518 | 1.81% |
| 国联安货币A | 0.3873 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4134982.41 |
| 1.利息收入 | 4031668.36 |
| 存款利息收入 | 152034.5 |
| 债券利息收入 | 2005928.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-745300.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -745300.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
848614.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1036127.82 |
| 1.管理人报酬 | 752716.85 |
| 2.托管费 | 161296.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1645.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3098854.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3098854.59 |
| 一、收入： | 4105719.19 |
| 1.利息收入 | 4002405.14 |
| 存款利息收入 | 122771.28 |
| 债券利息收入 | 2005928.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-745300.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -745300.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
848614.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1062712.87 |
| 1.管理人报酬 | 728536.24 |
| 2.托管费 | 156114.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1645.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169847.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3043006.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3043006.32 |
| 一、收入： | 7787476.53 |
| 1.利息收入 | 9087573.4 |
| 存款利息收入 | 3573164.4 |
| 债券利息收入 | 5265957.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-451482.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -451482.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-848614.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2196993.8 |
| 1.管理人报酬 | 1438121.18 |
| 2.托管费 | 308168.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2236.7 |
| 5.利息支出 | 123831.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123831.19 |
| 6.其他费用 | 324635.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5590482.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5590482.73 |
| 一、收入： | 3966296.64 |
| 1.利息收入 | 4043953.6 |
| 存款利息收入 | 3353451.21 |
| 债券利息收入 | 584841.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87811.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87811.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165468.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1070549.77 |
| 1.管理人报酬 | 707006.1 |
| 2.托管费 | 151501.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1038.11 |
| 5.利息支出 | 64969.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64969.06 |
| 6.其他费用 | 146035.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2895746.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2895746.87 |
