估值日期: 2018年6月30日
基金代码 基金名称 托管人 份额净值 份额累计净值 基金资产净值
000058 国联安保本 工商银行 1.0167 1.1911 53,428,739.42
000059 国联安中证医药100指数 交通银行 1.0196 1.5796 1,643,583,664.92
000417 国联安新精选混合 工商银行 1.0647 1.2517 182,770,260.42
000664 国联安通盈混合A 海通证券 1.2547 1.3077 57,904,218.97
001007 国联安鑫安灵活配置 建设银行 1.0405 1.2055 105,644,140.58
001157 国联安睿祺灵活配置混合 招商银行 1.1562 1.1562 124,613,901.90
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 浦发银行 0.9282 1.0482 7,963,340.26
001359 国联安添鑫A级 交通银行 0.9755 1.0055 24,550,183.72
001654 国联安添鑫C级 交通银行 0.9480 0.9980 1,880,592.60
001956 国联安科技动力 建设银行 0.9231 0.9231 83,343,947.30
002186 国联安鑫享C 浦发银行 0.9341 1.4641 4,175,309.88
002365 国联安鑫禧混合A 浦发银行 1.0342 1.0622 523,135.81
002366 国联安鑫禧混合C 浦发银行 1.0257 1.0407 11,944,428.96
002367 国联安安稳灵活配置混合 浦发银行 0.9284 0.9284 153,776,385.37
002485 国联安通盈混合C 海通证券 1.2322 1.2852 42,215,600.19
003275 国联安鑫盈混合A 建设银行 1.1113 1.1113 12,973,011.16
003276 国联安鑫盈混合C 建设银行 1.1029 1.1029 9,629,159.00
003362 国联安睿利定开混合 民生银行 1.0476 1.0476 62,391,922.34
003541 国联安睿智定开混合 平安银行 1.0429 1.0429 211,005,593.69
004076 国联安锐意成长混合 民生银行 1.1052 1.1052 216,421,458.57
004081 国联安鑫乾混合A 民生银行 1.0155 1.0395 2,032,200.69
004082 国联安鑫乾混合C 民生银行 1.0115 1.0345 51,711,428.64
004083 国联安鑫隆混合A 民生银行 1.0159 1.0409 194,249,947.44
004084 国联安鑫隆混合C 民生银行 1.0364 1.0604 2,159.99
004129 国联安鑫汇混合A 招商银行 1.0142 1.0402 192,212,256.28
004130 国联安鑫汇混合C 招商银行 1.0117 1.0347 2,131.72
004131 国联安鑫发混合A 招商银行 1.0209 1.0439 27,046,280.77
004132 国联安鑫发混合C 招商银行 1.0179 1.0389 26,608,590.90
005708 国联安远见成长混合 建设银行 1.0007 1.0007 353,761,615.47
150012 国联安双禧A中证100指数 建设银行 1.110 1.390
150013 国联安双禧B中证100指数 建设银行 1.258 1.102
162509 国联安双禧中证100指数 建设银行 1.199 1.217 161,413,006.14
162510 国联安双力中小板(LOF) 建设银行 0.888 1.676 12,198,452.52
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 光大银行 0.950 1.155 1,215,954,696.24
253010 国联安安心成长混合 工商银行 0.643 1.930 111,633,057.94
253020 国联安增利债券A 工商银行 1.220 1.465 31,580,885.08
253021 国联安增利债券B 工商银行 1.196 1.424 23,640,315.43
253030 国联安信心增益债券 中信银行 1.0584 1.1664 51,844,717.92
253060 国联安信心增长债券A 中信银行 1.0400 1.2120 55,048,098.03
253061 国联安信心增长债券B 中信银行 1.0316 1.1906 1,810,803.23
255010 国联安稳健混合 工商银行 1.104 3.200 147,265,629.74
257010 国联安小盘精选混合 工商银行 0.955 3.656 928,016,613.31
257020 国联安精选混合 华夏银行 0.789 3.958 3,631,676,079.13
257030 国联安优势混合 招商银行 1.079 1.946 359,289,808.39
257040 国联安红利混合 招商银行 1.122 2.075 89,189,514.03
257050 国联安主题驱动混合 建设银行 1.3665 1.3665 101,616,599.19
257060 国联安上证商品ETF联接 中国银行 0.5582 0.5582 96,249,036.95
257070 国联安优选行业混合 中国银行 1.3620 1.6630 618,820,562.63
510170 国联安上证商品ETF 中国银行 1.748 0.542 113,118,013.04
金额单位：人民币元
基金资产净值日报表
国联安基金管理有限公司__专用表
注：新基金在封闭期内，每周披露一次净值。
货币基金收益：
基金代码 基金名称 托管人 每万份收益 七日年化收益率 基金资产净值
253050 国联安货币A 浦发银行 0.8877 3.663% 229,109,834.27
253051 国联安货币B 浦发银行 0.9534 3.899% 5,139,255,561.97
货币基金节假日收益 期间： 至
基金代码 基金名称 托管人
253050 国联安货币A 浦发银行
253051 国联安货币B 浦发银行
本表所列的数据由国联安基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。
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