浦银安盛日日丰B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
589374870.71 |
| 存出保证金 |
5473.23 |
| 交易性金融资产 |
59669494444.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59669494444.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40120241391.4 |
| 应收证券清算款 |
550646674.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2148829.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154535073954.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12889010488.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32364561.72 |
| 应付托管费 |
5993437.37 |
| 应付销售服务费 |
28142567.7 |
| 应付税费 |
176551.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8835222.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1112266.68 |
| 负债合计 |
12965635095.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141569438859.0 |
| 所有者权益合计 |
141569438859.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
154535073954.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30757017330.6 |
| 结算备付金 |
465054540.79 |
| 存出保证金 |
37948.07 |
| 交易性金融资产 |
67032422717.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67032422717.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41064125950.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5546730.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139324205218.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12557464606.2 |
| 应付证券清算款 |
499565112.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27640454.74 |
| 应付托管费 |
5118602.73 |
| 应付销售服务费 |
24322346.68 |
| 应付税费 |
115908.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7606180.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
904181.41 |
| 负债合计 |
13122737394.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126201467824.0 |
| 所有者权益合计 |
126201467824.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
139324205218.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33969141008.9 |
| 结算备付金 |
324422905.36 |
| 存出保证金 |
329831.76 |
| 交易性金融资产 |
57619788416.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57619788416.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33474863909.0 |
| 应收证券清算款 |
23820.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125388569892.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6167545020.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26259146.21 |
| 应付托管费 |
4862804.82 |
| 应付销售服务费 |
22517561.88 |
| 应付税费 |
511289.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7052674.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
960082.26 |
| 负债合计 |
6229708579.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119158861313.0 |
| 所有者权益合计 |
119158861313.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
125388569892.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12163563831.0 |
| 结算备付金 |
171383187.8 |
| 存出保证金 |
23563.92 |
| 交易性金融资产 |
73266916081.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73266916081.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31268777286.2 |
| 应收证券清算款 |
3173240.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166785778.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117040622969.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8901162027.38 |
| 应付证券清算款 |
3821000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24105188.77 |
| 应付托管费 |
4463923.85 |
| 应付销售服务费 |
20329423.8 |
| 应付税费 |
112418.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5487757.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
965502.84 |
| 负债合计 |
8960447243.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108080175726.0 |
| 所有者权益合计 |
108080175726.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
117040622969.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34171297504.8 |
| 结算备付金 |
167035250.41 |
| 存出保证金 |
25798.68 |
| 交易性金融资产 |
61413470715.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61413470715.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10192740805.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
294574632.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106239144708.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12996968644.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21802033.33 |
| 应付托管费 |
4037413.57 |
| 应付销售服务费 |
18416947.64 |
| 应付税费 |
86144.49 |
| 应付利息 |
2424504.77 |
| 应收利润 |
5970124.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
13050864441.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93188280266.7 |
| 所有者权益合计 |
93188280266.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
106239144708.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16806436137.0 |
| 结算备付金 |
37237746.94 |
| 存出保证金 |
84288.29 |
| 交易性金融资产 |
68859301629.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68859301629.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18132895323.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
468820297.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14756876.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2200.0 |
| 资产总计 |
104319534498.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9321227339.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21475958.97 |
| 应付托管费 |
3977029.46 |
| 应付销售服务费 |
17646371.98 |
| 应付税费 |
350084.84 |
| 应付利息 |
1630112.84 |
| 应收利润 |
6586646.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157767.52 |
| 负债合计 |
9373661786.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94945872711.7 |
| 所有者权益合计 |
94945872711.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
104319534498.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21515992450.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19349.31 |
| 交易性金融资产 |
47379328002.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47379328002.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10122094751.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
404326554.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2200.0 |
| 资产总计 |
79421763308.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11118546889.9 |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14997513.65 |
| 应付托管费 |
2777317.33 |
| 应付销售服务费 |
12221810.31 |
| 应付税费 |
817377.56 |
| 应付利息 |
3064511.74 |
| 应收利润 |
4517051.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
11168006332.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68253756976.4 |
| 所有者权益合计 |
68253756976.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
79421763308.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6256440000.72 |
| 结算备付金 |
139246111.11 |
| 存出保证金 |
30528.91 |
| 交易性金融资产 |
34321700138.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34321700138.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13654488786.1 |
| 应收证券清算款 |
471562332.22 |
| 应收利息 |
160723128.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
248251473.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2200.0 |
| 资产总计 |
55252444700.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4065785505.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10660235.61 |
| 应付托管费 |
1974117.71 |
| 应付销售服务费 |
8619731.68 |
| 应付税费 |
104544.33 |
| 应付利息 |
288836.14 |
| 应收利润 |
2540219.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153207.7 |
| 负债合计 |
4090555355.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51161889344.9 |
| 所有者权益合计 |
51161889344.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
55252444700.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10267531455.9 |
| 结算备付金 |
406190.48 |
| 存出保证金 |
25796.73 |
| 交易性金融资产 |
20620809949.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20620809949.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3004160426.24 |
| 应收证券清算款 |
686005366.67 |
| 应收利息 |
107810950.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10186408.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34696936544.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5354263520.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6392756.9 |
| 应付托管费 |
1183843.84 |
| 应付销售服务费 |
5114830.75 |
| 应付税费 |
109128.18 |
| 应付利息 |
1404556.4 |
| 应收利润 |
2189508.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
5371349110.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29325587434.8 |
| 所有者权益合计 |
29325587434.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
34696936544.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2148966120.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6606244101.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6606244101.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4401161141.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50637074.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
685190.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19670.2 |
| 资产总计 |
13207713299.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2070878675.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2062309.63 |
| 应付托管费 |
381909.2 |
| 应付销售服务费 |
1331224.82 |
| 应付税费 |
5378.48 |
| 应付利息 |
324528.36 |
| 应收利润 |
688471.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102328.48 |
| 负债合计 |
2076084948.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11131628350.8 |
| 所有者权益合计 |
11131628350.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13207713299.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140300498.71 |
| 结算备付金 |
90909.09 |
| 存出保证金 |
69.11 |
| 交易性金融资产 |
136081306.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136081306.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129455034.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1372419.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2075850.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
45457.27 |
| 资产总计 |
409421544.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77522.3 |
| 应付托管费 |
14355.98 |
| 应付销售服务费 |
9607.61 |
| 应付税费 |
399.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
41677.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
481606.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
408939937.78 |
| 所有者权益合计 |
408939937.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
409421544.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163504687.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
380.87 |
| 交易性金融资产 |
90565791.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90565791.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
81924442.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2871274.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338866777.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20139789.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87510.41 |
| 应付托管费 |
13259.15 |
| 应付销售服务费 |
8305.07 |
| 应付税费 |
2105.87 |
| 应付利息 |
3892.16 |
| 应收利润 |
39783.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157621.36 |
| 负债合计 |
20471747.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318395030.11 |
| 所有者权益合计 |
318395030.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
338866777.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214183339.52 |
| 结算备付金 |
82874.62 |
| 存出保证金 |
228.36 |
| 交易性金融资产 |
110048037.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110048037.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2518252.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326832733.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999795.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87333.89 |
| 应付托管费 |
13232.41 |
| 应付销售服务费 |
7434.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11660.61 |
| 应收利润 |
34649.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315000.0 |
| 负债合计 |
10474754.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316357979.05 |
| 所有者权益合计 |
316357979.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
326832733.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124951526.14 |
| 结算备付金 |
5000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69656876.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69656876.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
121990314.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1535768.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318139485.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93787.22 |
| 应付托管费 |
14210.19 |
| 应付销售服务费 |
4533.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
37313.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151743.16 |
| 负债合计 |
304836.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317834649.05 |
| 所有者权益合计 |
317834649.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
318139485.19 |
