| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4656 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4773 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.4443 | 1.66% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4391 | 1.62% |
| 浦银日日鑫B | 0.4326 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 338142.76 | -- | -- | 147089.03 | 43.50% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 160692.91 | -- | -- | 73279.37 | 45.60% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 266917.22 | -- | -- | 151152.72 | 56.63% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 140393.71 | -- | -- | 79799.99 | 56.84% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 275258.14 | -- | -- | 3460.07 | 1.26% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 136176.88 | -- | -- | 1834.42 | 1.35% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 145581.37 | -- | -- | 4515.28 | 3.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 58482.44 | -- | -- | 3420.17 | 5.85% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 51651.97 | -- | -- | 2835.52 | 5.49% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 11591.22 | -- | -- | 893.65 | 7.71% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1435.35 | -- | -- | 107.30 | 7.48% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 777.90 | -- | -- | 4.17 | 0.54% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1116.06 | -- | -- | -4.61 | -0.41% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 500.61 | -- | -- | -1.04 | -0.21% | -- | -- |
