名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4656 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4773 | 1.76% |
浦银安盛货币B | 0.4443 | 1.66% |
浦银安盛日日丰A | 0.4391 | 1.62% |
浦银日日鑫B | 0.4326 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 86994.25 | 35600.00 | 40.92% | 6592.59 | 7.58% | -- | -- | 30458.08 | 35.01% |
2023-06-30 | 41967.77 | 16938.15 | 40.36% | 3136.69 | 7.47% | -- | -- | 14483.62 | 34.51% |
2022-12-31 | 69950.61 | 29909.07 | 42.76% | 5538.72 | 7.92% | -- | -- | 25190.53 | 36.01% |
2022-06-30 | 34107.27 | 14465.52 | 42.41% | 2678.80 | 7.85% | -- | -- | 12148.04 | 35.62% |
2021-12-31 | 63291.71 | 24654.57 | 38.95% | 4565.66 | 7.21% | -- | -- | 20284.91 | 32.05% |
2021-06-30 | 30730.79 | 11601.72 | 37.75% | 2148.47 | 6.99% | -- | -- | 9453.17 | 30.76% |
2020-12-31 | 39133.65 | 13082.40 | 33.43% | 2422.67 | 6.19% | -- | -- | 10538.13 | 26.93% |
2020-06-30 | 15093.74 | 5233.48 | 34.67% | 969.16 | 6.42% | -- | -- | 4186.41 | 27.74% |
2019-12-31 | 13053.85 | 3973.46 | 30.44% | 735.83 | 5.64% | -- | -- | 3106.58 | 23.80% |
2019-06-30 | 2845.08 | 856.31 | 30.10% | 158.58 | 5.57% | -- | -- | 643.88 | 22.63% |
2018-12-31 | 236.83 | 106.09 | 44.80% | 16.42 | 6.94% | -- | -- | 10.57 | 4.46% |
2018-06-30 | 134.03 | 53.31 | 39.78% | 8.08 | 6.03% | -- | -- | 5.37 | 4.01% |
2017-12-31 | 143.15 | 84.50 | 59.03% | 12.80 | 8.94% | -- | -- | 5.49 | 3.83% |
2017-06-30 | 61.54 | 37.44 | 60.84% | 5.67 | 9.22% | -- | -- | 1.62 | 2.64% |