农银金穗定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54307385.12元 |
| 本期利润 |
56455095.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61090039.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0452元 |
| 期末基金资产净值 |
2313292764.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26707370.43元 |
| 本期利润 |
32831689.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88690057.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0656元 |
| 期末基金资产净值 |
2289669448.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53491142.53元 |
| 本期利润 |
39708748.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115397431.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0854元 |
| 期末基金资产净值 |
2256837843.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24372483.85元 |
| 本期利润 |
21947019.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-144516106.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.107元 |
| 期末基金资产净值 |
2239076364.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1278388102.47元 |
| 本期利润 |
1235482407.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16785931.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1266元 |
| 期末基金资产净值 |
217130534.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
863668791.56元 |
| 本期利润 |
922629845.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8835882178.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1344元 |
| 期末基金资产净值 |
74601675215.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2246587272.66元 |
| 本期利润 |
1474212679.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8215774570.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1249元 |
| 期末基金资产净值 |
73981564362.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1349052348.31元 |
| 本期利润 |
873159801.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7883112045.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1159元 |
| 期末基金资产净值 |
75925501936.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2902123483.65元 |
| 本期利润 |
2156101192.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6732971539.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.099元 |
| 期末基金资产净值 |
75052343242.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1335188695.51元 |
| 本期利润 |
1021428900.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5437596418.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
76978414472.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2318752720.17元 |
| 本期利润 |
4013283460.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4102408969.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0579元 |
| 期末基金资产净值 |
75957003914.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1186190857.89元 |
| 本期利润 |
2201453102.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3325715868.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
82518634539.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
922591734.02元 |
| 本期利润 |
774295470.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1887900468.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
80817299199.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
413167346.41元 |
| 本期利润 |
433357750.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
413035364.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
30466381027.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.37% |
