名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银尖端科技混合 | 1.5062 | 0.87% |
农银创新成长混合 | 0.6067 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4975 | 1.79% |
农银货币A | 0.4317 | 1.54% |
农银红利日结货币B | 0.4063 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6807.61 | -- | -- | 6583.92 | 96.71% | -- | -- |
2023-06-30 | 3845.03 | -- | -- | 3228.84 | 83.97% | -- | -- |
2022-12-31 | 5376.60 | -- | -- | 6661.55 | 123.90% | -- | -- |
2022-06-30 | 2840.44 | -- | -- | 2998.71 | 105.57% | -- | -- |
2021-12-31 | 144729.34 | -- | -- | 18748.62 | 12.95% | -- | -- |
2021-06-30 | 107020.93 | -- | -- | 5731.65 | 5.36% | -- | -- |
2020-12-31 | 177666.31 | -- | -- | 43797.53 | 24.65% | -- | -- |
2020-06-30 | 102433.75 | -- | -- | 42789.04 | 41.77% | -- | -- |
2019-12-31 | 246443.30 | -- | -- | 88100.29 | 35.75% | -- | -- |
2019-06-30 | 117358.41 | -- | -- | 34073.71 | 29.03% | -- | -- |
2018-12-31 | 433186.21 | -- | -- | 11350.59 | 2.62% | -- | -- |
2018-06-30 | 236431.84 | -- | -- | 2892.15 | 1.22% | -- | -- |
2017-12-31 | 90171.32 | -- | -- | 7606.93 | 8.44% | -- | -- |
2017-06-30 | 49357.16 | -- | -- | 2000.89 | 4.05% | -- | -- |