| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银尖端科技混合 | 1.5062 | 0.87% |
| 农银创新成长混合 | 0.6067 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.4975 | 1.79% |
| 农银货币A | 0.4317 | 1.54% |
| 农银红利日结货币B | 0.4063 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.00% | 0.16% | 0.49% | 1.15% | 2.26% | 1.66% | 98.53% |
| 同类排名 [债券型] |
1646 | 1478 | 2793 | 2560 | 2340 | 2502 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.7407 | 1.8815 | -- |
| 2024-08-16 | 1.7407 | 1.8815 | -- |
| 2024-08-09 | 1.7411 | 1.8819 | -- |
| 2024-08-02 | 1.7415 | 1.8823 | -- |
| 2024-07-26 | 1.7397 | 1.8805 | -- |
| 2024-07-19 | 1.7379 | 1.8787 | -- |
| 2024-07-12 | 1.7373 | 1.8781 | -- |
| 2024-07-05 | 1.7369 | 1.8777 | -- |
| 2024-06-30 | 1.7365 | 1.8773 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.7363 | 1.8771 | -- |
| 2024-06-21 | 1.7345 | 1.8753 | -- |
| 2024-06-17 | 1.7343 | 1.8751 | 0.01% |
| 2024-06-14 | 1.7342 | 1.8750 | 0.01% |
| 2024-06-13 | 1.7341 | 1.8749 | -0.01% |
| 2024-06-12 | 1.7342 | 1.8750 | 0.00% |
| 2024-06-11 | 1.7342 | 1.8750 | 0.01% |
| 2024-06-07 | 1.7340 | 1.8748 | -0.01% |
| 2024-06-06 | 1.7341 | 1.8749 | -0.01% |
| 2024-06-05 | 1.7342 | 1.8750 | 0.03% |
| 2024-06-04 | 1.7336 | 1.8744 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.7332 | 1.8740 | 0.02% |
| 2024-05-31 | 1.7329 | 1.8737 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.7328 | 1.8736 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.7327 | 1.8735 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.7324 | 1.8732 | 0.01% |
