| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
| 农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.487 | 1.84% |
| 农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
| 农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1162.10 | 685.86 | 59.02% | 228.62 | 19.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 561.86 | 337.98 | 60.15% | 112.66 | 20.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1405.72 | 630.83 | 44.88% | 210.28 | 14.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 645.73 | 289.95 | 44.90% | 96.65 | 14.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 21181.10 | 15822.12 | 74.70% | 5274.04 | 24.90% | 46.77 | 0.22% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 14757.95 | 11050.31 | 74.88% | 3683.44 | 24.96% | 6.65 | 0.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 30245.05 | 22635.50 | 74.84% | 7545.17 | 24.95% | 12.61 | 0.04% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 15117.77 | 11308.49 | 74.80% | 3769.50 | 24.93% | 9.78 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 30833.18 | 23063.94 | 74.80% | 7687.98 | 24.93% | 12.01 | 0.04% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 15215.52 | 11383.09 | 74.81% | 3794.36 | 24.94% | 3.70 | 0.02% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 31857.86 | 23793.39 | 74.69% | 7931.13 | 24.90% | 13.24 | 0.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 16286.53 | 12160.42 | 74.67% | 4053.47 | 24.89% | 10.41 | 0.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 12741.77 | 9503.52 | 74.59% | 3167.84 | 24.86% | 19.98 | 0.16% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6021.39 | 4495.49 | 74.66% | 1498.50 | 24.89% | 5.40 | 0.09% | -- | -- |
