兴银现金收益资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3435025902.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3435025902.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1463275225.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5213497714.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104762.86 |
| 应付托管费 |
34920.92 |
| 应付销售服务费 |
6984.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1041857.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135155.32 |
| 负债合计 |
1323681.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5212174033.02 |
| 所有者权益合计 |
5212174033.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
5213497714.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
574374.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50584166.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50584166.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9494280.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60652821.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7465.91 |
| 应付托管费 |
2488.65 |
| 应付销售服务费 |
497.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2951.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76066.15 |
| 负债合计 |
89469.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60563351.9 |
| 所有者权益合计 |
60563351.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
60652821.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
368924.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40373462.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40373462.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19508498.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60250884.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7658.25 |
| 应付托管费 |
2552.76 |
| 应付销售服务费 |
510.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7489.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34476.52 |
| 负债合计 |
52687.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60198196.6 |
| 所有者权益合计 |
60198196.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
60250884.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1792463.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19991876.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19991876.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7022090.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28806430.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3557.2 |
| 应付托管费 |
1185.73 |
| 应付销售服务费 |
237.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
965.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70404.96 |
| 负债合计 |
76350.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28730079.86 |
| 所有者权益合计 |
28730079.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
28806430.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1261116.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29999533.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29999533.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000126.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
578990.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43839765.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5565.62 |
| 应付托管费 |
1855.22 |
| 应付销售服务费 |
371.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2251.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116122.24 |
| 负债合计 |
136841.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43702924.75 |
| 所有者权益合计 |
43702924.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
43839765.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22867086.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29996317.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29996317.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
529582.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53392997.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6305.2 |
| 应付托管费 |
2101.74 |
| 应付销售服务费 |
420.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1296.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88943.73 |
| 负债合计 |
110687.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53282309.44 |
| 所有者权益合计 |
53282309.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
53392997.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1100610.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30013624.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30013624.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19774349.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
918608.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51807193.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4228.61 |
| 应付托管费 |
1409.56 |
| 应付销售服务费 |
281.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3127.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180994.47 |
| 负债合计 |
193939.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51613253.93 |
| 所有者权益合计 |
51613253.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
51807193.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1001625.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
807511546.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
807511546.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
247220850.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
530092.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1056264814.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79019760.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119749.18 |
| 应付托管费 |
39916.38 |
| 应付销售服务费 |
7983.27 |
| 应付税费 |
2498.77 |
| 应付利息 |
11064.17 |
| 应收利润 |
52752.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133835.36 |
| 负债合计 |
79418476.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
976846338.45 |
| 所有者权益合计 |
976846338.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1056264814.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269985371.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2063136490.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2063136490.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1021028891.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6215753.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24005.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3360390512.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
328216.39 |
| 应付托管费 |
109405.49 |
| 应付销售服务费 |
21881.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
281293.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216800.0 |
| 负债合计 |
1010990.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3359379521.41 |
| 所有者权益合计 |
3359379521.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3360390512.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50839732.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1445225025.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1445225025.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
808429332.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2930914.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45245.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2307470250.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
191994504.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260475.05 |
| 应付托管费 |
86825.02 |
| 应付销售服务费 |
17364.96 |
| 应付税费 |
5633.12 |
| 应付利息 |
30822.34 |
| 应收利润 |
506622.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125640.46 |
| 负债合计 |
193087463.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2114382787.29 |
| 所有者权益合计 |
2114382787.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2307470250.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100840148.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1644035458.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1644035458.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
687916071.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6090569.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2438882248.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
354193908.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265184.28 |
| 应付托管费 |
88394.82 |
| 应付销售服务费 |
17678.92 |
| 应付税费 |
26223.1 |
| 应付利息 |
231504.6 |
| 应收利润 |
1002943.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191800.0 |
| 负债合计 |
356078958.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2082803289.48 |
| 所有者权益合计 |
2082803289.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2438882248.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307613527.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1601806835.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1601806835.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
432413928.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9003998.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2350840089.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
282175336.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254597.11 |
| 应付托管费 |
84865.69 |
| 应付销售服务费 |
16973.14 |
| 应付税费 |
16907.83 |
| 应付利息 |
85009.68 |
| 应收利润 |
490393.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119964.21 |
| 负债合计 |
283285136.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2067554953.53 |
| 所有者权益合计 |
2067554953.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2350840089.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190826.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6179595201.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6179595201.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
751387847.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22142293.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6953316167.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1155531.48 |
| 应付托管费 |
385177.16 |
| 应付销售服务费 |
77035.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2586038.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
4460102.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6948856064.84 |
| 所有者权益合计 |
6948856064.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
6953316167.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6839472.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7340331897.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7340331897.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1852513218.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16912007.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4986.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9216601581.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1325277.56 |
| 应付托管费 |
441759.22 |
| 应付销售服务费 |
88351.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1056664.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128641.35 |
| 负债合计 |
3071056.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9213530525.2 |
| 所有者权益合计 |
9213530525.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
9216601581.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195957350.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6445518638.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6445518638.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
397296355.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8767698.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7047540042.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
226350.12 |
| 应付托管费 |
75450.06 |
| 应付销售服务费 |
15090.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1622493.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93300.0 |
| 负债合计 |
2059794.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7045480248.05 |
| 所有者权益合计 |
7045480248.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
7047540042.35 |
