万家鑫通纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1008211.35 |
| 结算备付金 |
5157.32 |
| 存出保证金 |
517.42 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
543.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1014429.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58.36 |
| 应付托管费 |
19.46 |
| 应付销售服务费 |
0.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
78.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998708.1 |
| 所有者权益合计 |
1014351.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1014429.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57181.36 |
| 结算备付金 |
350938.06 |
| 存出保证金 |
23157.9 |
| 交易性金融资产 |
816200.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
816200.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20574.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1268051.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4070.97 |
| 应付托管费 |
1356.99 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235922.06 |
| 负债合计 |
265265.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
980265.5 |
| 所有者权益合计 |
1002786.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1268051.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2890227.76 |
| 结算备付金 |
7511581.13 |
| 存出保证金 |
23672.51 |
| 交易性金融资产 |
677380349.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
677380349.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8855318.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
696661149.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189964575.05 |
| 应付证券清算款 |
25267.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200133.7 |
| 应付托管费 |
66711.25 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
51129.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208765.71 |
| 负债合计 |
190547231.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497261500.67 |
| 所有者权益合计 |
506113918.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
696661149.88 |
