| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
| 万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
| 万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22966390.62 |
| 1.利息收入 | 30174177.87 |
| 存款利息收入 | 908647.6 |
| 债券利息收入 | 26591113.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7209108.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7209108.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1208.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112.23 |
| 减：二、费用 | 7114345.01 |
| 1.管理人报酬 | 1801266.51 |
| 2.托管费 | 600422.17 |
| 3.销售服务费 | 14.9 |
| 4.交易费用 | 24083.05 |
| 5.利息支出 | 4345850.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4345850.94 |
| 6.其他费用 | 342707.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15852045.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15852045.61 |
| 一、收入： | 16856983.68 |
| 1.利息收入 | 22362382.12 |
| 存款利息收入 | 837531.65 |
| 债券利息收入 | 19010898.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3198360.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3198360.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2307037.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5132316.64 |
| 1.管理人报酬 | 1341063.94 |
| 2.托管费 | 447021.33 |
| 3.销售服务费 | 7.54 |
| 4.交易费用 | 15503.01 |
| 5.利息支出 | 3168755.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3168755.11 |
| 6.其他费用 | 159965.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11724667.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11724667.04 |
