名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰纳斯达克100指… | 8.181 | 2.44% |
国泰纳斯达克100(… | 1.401 | 2.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.4552 | 1.88% |
国泰瞬利货币A | 0.4099 | 1.79% |
国泰瞬利货币D | 0.4099 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 105.87% | 0.1% | 70988.90 |
2024-03-31 | -- | 99.91% | 0.13% | 71055.75 |
2023-12-31 | -- | 124.46% | 0.1% | 70307.10 |
2023-09-30 | -- | 126.88% | 0.04% | 72641.52 |
2023-06-30 | -- | 136.21% | 0.12% | 71988.69 |
2023-03-31 | -- | 137.02% | 0.06% | 74264.58 |
2022-12-31 | -- | 121.75% | 0.2% | 73131.97 |
2022-09-30 | -- | 136.82% | 0.13% | 73988.30 |
2022-06-30 | -- | 111.13% | 0.12% | 73348.46 |
2022-03-31 | -- | 120.03% | 0.36% | 72384.92 |
2021-12-31 | -- | 132.43% | 0.11% | 72335.31 |
2021-09-30 | -- | 115.54% | 0.16% | 71404.24 |
2021-06-30 | -- | 122.47% | 0.07% | 70646.17 |
2021-03-31 | -- | 122.32% | 0.3% | 73054.23 |
2020-12-31 | -- | 113.45% | 0.37% | 72575.60 |
2020-09-30 | -- | 132.06% | 0.19% | 71977.06 |
2020-06-30 | -- | 114.19% | 0.03% | 72167.49 |
2020-03-31 | -- | 120.67% | 0.1% | 72079.06 |
2019-12-31 | -- | 120.5% | 0.16% | 71327.78 |
2019-09-30 | -- | 126.52% | 4.53% | 71159.17 |
2019-06-30 | -- | 129.47% | 1.22% | 71870.44 |
2019-03-31 | -- | 132.68% | 0.17% | 71847.09 |
2018-12-31 | -- | 114.73% | 4.55% | 71104.89 |
2018-09-30 | -- | 129.55% | 0.42% | 70649.12 |
2018-06-30 | -- | 128.44% | 0.14% | 70661.72 |
2018-03-31 | -- | 130.63% | 1.14% | 70464.01 |
2017-12-31 | -- | 124.85% | 0.31% | 70130.57 |
2017-09-30 | -- | 115.69% | 4.45% | 70972.24 |
2017-06-30 | -- | 106.03% | 0.11% | 70219.85 |