名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰纳斯达克100指… | 8.181 | 2.44% |
国泰纳斯达克100(… | 1.401 | 2.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.4552 | 1.88% |
国泰瞬利货币A | 0.4099 | 1.79% |
国泰瞬利货币D | 0.4099 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 41510425.01 |
1.利息收入 | 40137.44 |
存款利息收入 | 4751.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35647184.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35647184.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5823103.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8858313.21 |
1.管理人报酬 | 2185231.84 |
2.托管费 | 728410.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5606677.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5606677.3 |
6.其他费用 | 233071.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32652111.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32652111.8 |
一、收入: | 24918356.52 |
1.利息收入 | 7194.67 |
存款利息收入 | 2747.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20020713.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20020713.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4890448.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4813315.9 |
1.管理人报酬 | 1090799.42 |
2.托管费 | 363599.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3184111.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3184111.05 |
6.其他费用 | 114273.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20105040.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20105040.62 |
一、收入: | 20136113.56 |
1.利息收入 | 64881.8 |
存款利息收入 | 7539.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29475717.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29475717.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9404486.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.6 |
减:二、费用 | 7266842.72 |
1.管理人报酬 | 2198232.22 |
2.托管费 | 732744.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4003589.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4003589.72 |
6.其他费用 | 235886.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12869270.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12869270.84 |
一、收入: | 18752275.24 |
1.利息收入 | 55422.94 |
存款利息收入 | 4651.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18783785.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18783785.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-86933.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.6 |
减:二、费用 | 3727967.06 |
1.管理人报酬 | 1082992.25 |
2.托管费 | 360997.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2123583.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2123583.84 |
6.其他费用 | 116742.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15024308.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15024308.18 |
一、收入: | 37739818.36 |
1.利息收入 | 37700466.81 |
存款利息收入 | 13117.15 |
债券利息收入 | 37673979.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2151541.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2151541.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2190747.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
146.19 |
减:二、费用 | 7924451.79 |
1.管理人报酬 | 2167038.3 |
2.托管费 | 722346.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4425.0 |
5.利息支出 | 4688575.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4688575.51 |
6.其他费用 | 230945.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29815366.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29815366.57 |
一、收入: | 16847528.66 |
1.利息收入 | 16362258.63 |
存款利息收入 | 8148.23 |
债券利息收入 | 16344129.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-753038.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -753038.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1238162.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
146.19 |
减:二、费用 | 3932896.07 |
1.管理人报酬 | 1084893.89 |
2.托管费 | 361631.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2250.0 |
5.利息支出 | 2320657.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2320657.65 |
6.其他费用 | 113276.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12914632.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12914632.59 |
一、收入: | 29215349.85 |
1.利息收入 | 39185427.1 |
存款利息收入 | 15854.15 |
债券利息收入 | 39150569.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3662358.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3662358.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6307740.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21.0 |
减:二、费用 | 7695121.14 |
1.管理人报酬 | 2166476.28 |
2.托管费 | 722158.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4050.0 |
5.利息支出 | 4467939.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4467939.26 |
6.其他费用 | 229393.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21520228.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21520228.71 |
一、收入: | 20525956.53 |
1.利息收入 | 16657035.53 |
存款利息收入 | 8097.54 |
债券利息收入 | 16646709.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-78844.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -78844.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3947744.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21.0 |
减:二、费用 | 3357065.41 |
1.管理人报酬 | 1079665.51 |
2.托管费 | 359888.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1760722.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1760722.34 |
6.其他费用 | 112597.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17168891.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17168891.12 |
一、收入: | 42770133.37 |
1.利息收入 | 40887266.77 |
存款利息收入 | 59623.94 |
债券利息收入 | 40768616.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1320155.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1320155.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
562663.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48.14 |
减:二、费用 | 9280094.54 |
1.管理人报酬 | 2153977.77 |
2.托管费 | 717992.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6350.0 |
5.利息支出 | 6058141.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6058141.48 |
6.其他费用 | 228258.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33490038.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33490038.83 |
一、收入: | 19364009.96 |
1.利息收入 | 18399316.74 |
存款利息收入 | 30003.67 |
债券利息收入 | 18342390.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
506959.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 506959.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
457733.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.9 |
减:二、费用 | 4769483.03 |
1.管理人报酬 | 1067323.77 |
2.托管费 | 355774.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5150.0 |
5.利息支出 | 3131091.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3131091.84 |
6.其他费用 | 157718.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14594526.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14594526.93 |
一、收入: | 54266069.86 |
1.利息收入 | 44437779.44 |
存款利息收入 | 60894.13 |
债券利息收入 | 44356390.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1558682.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1558682.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8269588.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18.67 |
减:二、费用 | 11304381.59 |
1.管理人报酬 | 2127217.37 |
2.托管费 | 709072.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14359.87 |
5.利息支出 | 7929044.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7929044.47 |
6.其他费用 | 403495.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42961688.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42961688.27 |
一、收入: | 25592934.96 |
1.利息收入 | 22345101.19 |
存款利息收入 | 20717.78 |
债券利息收入 | 22308177.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
572277.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 572277.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2675556.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.09 |
减:二、费用 | 6031579.81 |
1.管理人报酬 | 1050702.66 |
2.托管费 | 350234.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7150.0 |
5.利息支出 | 4360251.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4360251.07 |
6.其他费用 | 205615.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19561355.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19561355.15 |
一、收入: | 27272029.75 |
1.利息收入 | 26529718.82 |
存款利息收入 | 3245051.0 |
债券利息收入 | 22542501.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
125449.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125449.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
616858.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.25 |
减:二、费用 | 4659287.24 |
1.管理人报酬 | 1710617.33 |
2.托管费 | 570205.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10000.0 |
5.利息支出 | 1943366.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1943366.92 |
6.其他费用 | 425097.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22612742.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22612742.51 |
一、收入: | 10280353.86 |
1.利息收入 | 9084783.68 |
存款利息收入 | 3207282.41 |
债券利息收入 | 5135335.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29760.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -29760.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1225328.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.82 |
减:二、费用 | 1112656.33 |
1.管理人报酬 | 642084.6 |
2.托管费 | 214028.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6075.0 |
5.利息支出 | 88516.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 88516.6 |
6.其他费用 | 161951.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9167697.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9167697.53 |