| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 78.36% | 6.62% | 12.42% | 46308.94 |
| 2024-03-31 | 81.3% | 6.06% | 14.56% | 49798.92 |
| 2023-12-31 | 80.13% | 5.29% | 18.4% | 59634.54 |
| 2023-09-30 | 86.23% | 2.75% | 12.96% | 63434.74 |
| 2023-06-30 | 83.96% | 1.37% | 21.17% | 102133.57 |
| 2023-03-31 | 77.64% | 4.1% | 23.37% | 104912.51 |
| 2022-12-31 | 78.85% | 5.39% | 23.2% | 77661.68 |
| 2022-09-30 | 90.0% | 3.42% | 7.11% | 80052.36 |
| 2022-06-30 | 91.33% | 5.95% | 6.52% | 85254.53 |
| 2022-03-31 | 71.3% | 4.53% | 25.43% | 111738.57 |
| 2021-12-31 | 87.85% | 3.15% | 12.86% | 158661.97 |
| 2021-09-30 | 90.45% | 3.53% | 6.13% | 155808.65 |
| 2021-06-30 | 93.35% | 0.38% | 7.9% | 154342.49 |
| 2021-03-31 | 88.84% | 0.18% | 15.35% | 118094.27 |
| 2020-12-31 | 90.58% | -- | 10.84% | 142926.19 |
| 2020-09-30 | 91.26% | 0.02% | 10.17% | 125207.75 |
| 2020-06-30 | 88.0% | 0.19% | 13.49% | 128364.62 |
| 2020-03-31 | 90.61% | -- | 17.08% | 112506.14 |
| 2019-12-31 | 93.26% | -- | 7.45% | 128131.36 |
| 2019-09-30 | 91.35% | -- | 9.4% | 107724.30 |
| 2019-06-30 | 93.06% | -- | 7.47% | 116793.06 |
| 2019-03-31 | 85.96% | -- | 9.41% | 116006.51 |
| 2018-12-31 | 89.47% | -- | 10.76% | 5787.88 |
| 2018-09-30 | 82.13% | -- | 11.82% | 5912.56 |
| 2018-06-30 | 90.63% | -- | 8.41% | 5637.70 |
| 2018-03-31 | 80.29% | -- | 11.53% | 6162.56 |
| 2017-12-31 | 93.16% | -- | 10.26% | 4937.82 |
| 2017-09-30 | 14.01% | -- | 11.5% | 3867.05 |
