名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.87% | -0.36% | -2.16% | -2.30% | -2.50% | -23.93% | -29.31% | -49.44% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
2032|2273 | 1327|2304 | 1353|2303 | 1414|2288 | 1953|2281 | 1954|2201 | 1486|2095 | 1695|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.9715 | 1.9715 | -0.24% | |
2024-07-19 | 1.9762 | 1.9762 | 0.22% | |
2024-07-18 | 1.9718 | 1.9718 | 0.58% | |
2024-07-17 | 1.9605 | 1.9605 | -1.35% | |
2024-07-16 | 1.9873 | 1.9873 | 0.44% |
截至2024-06-30 国泰融安多策略灵活配置混合A期末总份额为2.33亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 11.00 | 2634.72 | 5.67% |
601766 | 中国中车 | 223.00 | 1677.43 | 3.61% |
002332 | 仙琚制药 | 121.00 | 1381.98 | 2.98% |
601628 | 中国人寿 | 43.00 | 1337.94 | 2.88% |
600011 | 华能国际 | 124.00 | 1199.13 | 2.58% |
300627 | 华测导航 | 29.00 | 883.56 | 1.90% |
605090 | 九丰能源 | 27.00 | 804.17 | 1.73% |
300705 | 九典制药 | 28.00 | 766.00 | 1.65% |
600521 | 华海药业 | 44.00 | 755.83 | 1.63% |
600600 | 青岛啤酒 | 9.00 | 720.86 | 1.55% |