名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -400.98 | -636.96 | 158.85% | -514.98 | 128.43% | 13.75 | -3.43% |
2023-06-30 | 358.23 | -265.51 | -74.12% | -282.27 | -78.80% | 9.98 | 2.79% |
2022-12-31 | -5376.39 | -1035.22 | 19.25% | -671.88 | 12.50% | 17.95 | -0.33% |
2022-06-30 | -2554.48 | -633.82 | 24.81% | -505.29 | 19.78% | 11.80 | -0.46% |
2021-12-31 | 5703.79 | 3075.22 | 53.92% | 1962.48 | 34.41% | 15.88 | 0.28% |
2021-06-30 | 1138.78 | 2865.45 | 251.63% | -1658.06 | -145.60% | 10.41 | 0.91% |
2020-12-31 | 7840.34 | 805.77 | 10.28% | 4697.25 | 59.91% | 86.07 | 1.10% |
2020-06-30 | -2963.74 | -1256.32 | 42.39% | -2052.64 | 69.26% | 67.22 | -2.27% |
2019-12-31 | 900.48 | 39.32 | 4.37% | 291.77 | 32.40% | 2.66 | 0.30% |
2019-06-30 | 206.51 | 27.93 | 13.52% | 69.16 | 33.49% | 2.36 | 1.14% |
2018-12-31 | 114.94 | -23.89 | -20.79% | -62.16 | -54.08% | -- | -- |
2018-06-30 | 85.20 | 0.00 | 0.00% | -13.92 | -16.34% | -- | -- |
2017-12-31 | 254.37 | 6.23 | 2.45% | 303.34 | 119.25% | -- | -- |
2017-06-30 | 413.76 | -- | -- | 115.54 | 27.92% | -- | -- |