名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1405381.01 |
存出保证金 | 8461.84 |
交易性金融资产 | 124336876.18 |
股票投资 | 10839027.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 113497848.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 200064.6 |
应收证券清算款 | 1064325.98 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 28248.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 127429295.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 21726339.52 |
应付证券清算款 | 551166.07 |
应付赎回款 | 739845.66 |
应付管理人报酬 | 70727.83 |
应付托管费 | 17681.95 |
应付销售服务费 | 15758.89 |
应付税费 | 2590.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201034.66 |
负债合计 | 23325144.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 110244969.48 |
所有者权益合计 | 104104150.51 |
负债和所有者权益合计 | 127429295.19 |
资产: | |
银行存款 | 245927.48 |
结算备付金 | 1951350.66 |
存出保证金 | 12627.19 |
交易性金融资产 | 151001710.68 |
股票投资 | 17025333.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 133976376.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 339792.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40134.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 153591542.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 31599644.98 |
应付证券清算款 | 252139.69 |
应付赎回款 | 146912.22 |
应付管理人报酬 | 81405.12 |
应付托管费 | 20351.27 |
应付销售服务费 | 18336.3 |
应付税费 | 1584.89 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 162881.37 |
负债合计 | 32283255.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119013165.38 |
所有者权益合计 | 121308286.93 |
负债和所有者权益合计 | 153591542.77 |
资产: | |
银行存款 | 345442.06 |
结算备付金 | 2126260.23 |
存出保证金 | 14810.93 |
交易性金融资产 | 148520257.78 |
股票投资 | 19577314.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 128942943.31 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 50627.38 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 104874.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 151162272.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20700389.73 |
应付证券清算款 | 111025.91 |
应付赎回款 | 160395.13 |
应付管理人报酬 | 94309.29 |
应付托管费 | 23577.32 |
应付销售服务费 | 22038.55 |
应付税费 | 1917.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 217302.98 |
负债合计 | 21330956.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 129635957.29 |
所有者权益合计 | 129831315.87 |
负债和所有者权益合计 | 151162272.55 |
资产: | |
银行存款 | 3297678.69 |
结算备付金 | 2337147.25 |
存出保证金 | 20292.99 |
交易性金融资产 | 203784486.93 |
股票投资 | 27458842.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 176325644.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1143395.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 210583001.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 41733502.58 |
应付证券清算款 | 2188319.38 |
应付赎回款 | 1207902.32 |
应付管理人报酬 | 101846.71 |
应付托管费 | 25461.71 |
应付销售服务费 | 22267.51 |
应付税费 | 1593.72 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139187.77 |
负债合计 | 45420081.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 136374854.44 |
所有者权益合计 | 165162919.58 |
负债和所有者权益合计 | 210583001.28 |
资产: | |
银行存款 | 3004842.08 |
结算备付金 | 1225419.71 |
存出保证金 | 33570.78 |
交易性金融资产 | 252855330.29 |
股票投资 | 33886661.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 218968668.31 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2947031.94 |
应收利息 | 462744.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1122539.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 261651479.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 33700000.0 |
应付证券清算款 | 5166885.65 |
应付赎回款 | 1258223.66 |
应付管理人报酬 | 134838.01 |
应付托管费 | 33709.49 |
应付销售服务费 | 27500.06 |
应付税费 | 1342.73 |
应付利息 | 1839.09 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74825.03 |
负债合计 | 40456396.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 151407102.41 |
所有者权益合计 | 221195083.21 |
负债和所有者权益合计 | 261651479.21 |
资产: | |
银行存款 | 899381.07 |
结算备付金 | 2516872.86 |
存出保证金 | 109654.48 |
交易性金融资产 | 272682373.77 |
股票投资 | 34456222.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 238226151.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2265682.48 |
应收利息 | 677376.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 398342.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 279549683.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 56600000.0 |
应付证券清算款 | 1064898.17 |
应付赎回款 | 2575608.05 |
应付管理人报酬 | 171599.95 |
应付托管费 | 42899.99 |
应付销售服务费 | 20913.38 |
应付税费 | 2425.0 |
应付利息 | 6423.63 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99075.5 |
负债合计 | 60634904.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 169936327.82 |
所有者权益合计 | 218914778.74 |
负债和所有者权益合计 | 279549683.35 |
资产: | |
银行存款 | 5714299.88 |
结算备付金 | 6134628.66 |
存出保证金 | 81773.22 |
交易性金融资产 | 829096508.68 |
股票投资 | 125090402.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 704006106.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 607322.52 |
应收利息 | 1605821.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 334136.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 843574490.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 169348000.0 |
应付证券清算款 | 2640576.05 |
应付赎回款 | 3756845.86 |
应付管理人报酬 | 462520.75 |
应付托管费 | 115630.21 |
应付销售服务费 | 71719.1 |
应付税费 | 4663.49 |
应付利息 | 9015.57 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 145425.69 |
负债合计 | 176749728.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 496589225.67 |
所有者权益合计 | 666824761.73 |
负债和所有者权益合计 | 843574490.22 |
资产: | |
银行存款 | 40624573.06 |
结算备付金 | 6591582.64 |
存出保证金 | 130912.87 |
交易性金融资产 | 1008742020.39 |
股票投资 | 147681369.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 861060650.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1599018.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32822892.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1090510999.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 114000000.0 |
应付证券清算款 | 32882655.92 |
应付赎回款 | 77294274.61 |
应付管理人报酬 | 493864.49 |
应付托管费 | 123466.14 |
应付销售服务费 | 82996.1 |
应付税费 | 4349.59 |
应付利息 | 5550.53 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121470.05 |
负债合计 | 225207872.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 706850344.44 |
所有者权益合计 | 865303127.33 |
负债和所有者权益合计 | 1090510999.93 |
资产: | |
银行存款 | 1106391.11 |
结算备付金 | 416633.37 |
存出保证金 | 11050.91 |
交易性金融资产 | 80574576.64 |
股票投资 | 10607164.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 69967412.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1223443.76 |
应收利息 | 165451.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1674205.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 85171751.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19310000.0 |
应付证券清算款 | 908321.44 |
应付赎回款 | 2044760.74 |
应付管理人报酬 | 38020.91 |
应付托管费 | 9505.21 |
应付销售服务费 | 9263.89 |
应付税费 | 466.08 |
应付利息 | 1169.42 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55250.52 |
负债合计 | 22404147.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52760435.98 |
所有者权益合计 | 62767603.89 |
负债和所有者权益合计 | 85171751.84 |
资产: | |
银行存款 | 4012031.07 |
结算备付金 | 169569.09 |
存出保证金 | 14187.24 |
交易性金融资产 | 39811989.46 |
股票投资 | 5067599.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 34744390.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 91589.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 52460.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 44151826.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3100000.0 |
应付证券清算款 | 66245.41 |
应付赎回款 | 262668.88 |
应付管理人报酬 | 25383.25 |
应付托管费 | 6345.81 |
应付销售服务费 | 5819.86 |
应付税费 | 262.27 |
应付利息 | 1133.85 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 29333.5 |
负债合计 | 3524946.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 37895188.97 |
所有者权益合计 | 40626880.07 |
负债和所有者权益合计 | 44151826.87 |
资产: | |
银行存款 | 1160576.33 |
结算备付金 | 7314.64 |
存出保证金 | 2219.04 |
交易性金融资产 | 12677589.56 |
股票投资 | 411750.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12265839.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1177939.19 |
应收利息 | 61711.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7738.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15095089.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3902.07 |
应付管理人报酬 | 10487.14 |
应付托管费 | 2621.78 |
应付销售服务费 | 1221.95 |
应付税费 | 98.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134500.55 |
负债合计 | 155446.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16235097.93 |
所有者权益合计 | 14939642.6 |
负债和所有者权益合计 | 15095089.17 |
资产: | |
银行存款 | 29154368.82 |
结算备付金 | 86355.59 |
存出保证金 | 6294.03 |
交易性金融资产 | 24868420.05 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 24868420.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 73502.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2578.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54191518.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1613357.69 |
应付赎回款 | 111791.72 |
应付管理人报酬 | 15384.99 |
应付托管费 | 3846.24 |
应付销售服务费 | 2493.2 |
应付税费 | 138.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 158975.23 |
负债合计 | 1905987.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53670342.6 |
所有者权益合计 | 52285531.11 |
负债和所有者权益合计 | 54191518.78 |
资产: | |
银行存款 | 557522.71 |
结算备付金 | 923479.05 |
存出保证金 | 2355.58 |
交易性金融资产 | 42941280.77 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 42941280.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2900000.0 |
应收证券清算款 | 106246.58 |
应收利息 | 127421.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3020116.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50578422.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 221735.6 |
应付管理人报酬 | 31444.89 |
应付托管费 | 7861.23 |
应付销售服务费 | 6892.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 320095.62 |
负债合计 | 591855.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49036093.76 |
所有者权益合计 | 49986567.09 |
负债和所有者权益合计 | 50578422.95 |
资产: | |
银行存款 | 1285941.41 |
结算备付金 | 2633986.51 |
存出保证金 | 14481.39 |
交易性金融资产 | 41409232.1 |
股票投资 | 258220.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 41151012.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3549520.56 |
应收利息 | 145917.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4684910.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53723990.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 889596.98 |
应付管理人报酬 | 38578.89 |
应付托管费 | 9644.75 |
应付销售服务费 | 453.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 159042.61 |
负债合计 | 1097526.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49858920.66 |
所有者权益合计 | 52626463.67 |
负债和所有者权益合计 | 53723990.13 |