名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛货币B | 0.4407 | 2.08% |
长盛货币E | 0.4407 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.88% | 2.36% | -2.89% | 1.10% | -1.54% | -9.02% | -23.04% | -11.84% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
994|1102 | 13|1178 | 1127|1172 | 390|1160 | 984|1102 | 967|1014 | 806|819 | 610|651 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.9278 | 1.3545 | -0.32% | |
2024-07-01 | 0.9308 | 1.3575 | 0.73% | |
2024-06-30 | 0.9241 | 1.3508 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.9242 | 1.3509 | 0.74% | |
2024-06-27 | 0.9174 | 1.3441 | -0.47% |
截至2024-03-31 长盛可转债A期末总份额为0.43亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603296 | 华勤技术 | 0.00 | 45.49 | 0.47% |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 41.88 | 0.43% |
300442 | 润泽科技 | 1.00 | 40.31 | 0.42% |
601225 | 陕西煤业 | 1.00 | 30.11 | 0.31% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 24.84 | 0.26% |
002241 | 歌尔股份 | 1.00 | 23.97 | 0.25% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 23.53 | 0.24% |
300624 | 万兴科技 | 0.00 | 18.73 | 0.19% |
002463 | 沪电股份 | 0.00 | 18.11 | 0.19% |
002436 | 兴森科技 | 1.00 | 17.19 | 0.18% |