| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2178.53 |
| 1.利息收入 | 2178.53 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2178.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2178.53 |
| 一、收入： | 705399.36 |
| 1.利息收入 | 244824.95 |
| 存款利息收入 | 12004.94 |
| 债券利息收入 | 225371.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
791853.9 |
| 股票投资收益 | 893235.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -120530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19148.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-347177.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15897.72 |
| 减：二、费用 | 348809.12 |
| 1.管理人报酬 | 131817.18 |
| 2.托管费 | 24669.34 |
| 3.销售服务费 | 18143.93 |
| 4.交易费用 | 130715.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43463.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356590.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356590.24 |
| 一、收入： | 6830239.2 |
| 1.利息收入 | 811496.64 |
| 存款利息收入 | 30470.17 |
| 债券利息收入 | 772521.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5445138.67 |
| 股票投资收益 | 5076264.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 315430.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53444.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
509308.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64295.41 |
| 减：二、费用 | 977144.17 |
| 1.管理人报酬 | 483155.1 |
| 2.托管费 | 80525.81 |
| 3.销售服务费 | 52169.95 |
| 4.交易费用 | 224093.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5853095.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5853095.03 |
| 一、收入： | 4883977.07 |
| 1.利息收入 | 484219.96 |
| 存款利息收入 | 17214.69 |
| 债券利息收入 | 467005.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4184893.06 |
| 股票投资收益 | 3815206.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25886.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160375.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54488.92 |
| 减：二、费用 | 601578.1 |
| 1.管理人报酬 | 282102.43 |
| 2.托管费 | 47017.05 |
| 3.销售服务费 | 30704.24 |
| 4.交易费用 | 170934.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70819.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4282398.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4282398.97 |
| 一、收入： | 5696175.2 |
| 1.利息收入 | 1947446.38 |
| 存款利息收入 | 54408.77 |
| 债券利息收入 | 1851166.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1381742.96 |
| 股票投资收益 | 1024564.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165019.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192159.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1885511.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481474.54 |
| 减：二、费用 | 2590419.85 |
| 1.管理人报酬 | 1117325.98 |
| 2.托管费 | 186221.01 |
| 3.销售服务费 | 128583.5 |
| 4.交易费用 | 815719.52 |
| 5.利息支出 | 5369.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5369.65 |
| 6.其他费用 | 337200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3105755.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3105755.35 |
| 一、收入： | 7376107.26 |
| 1.利息收入 | 1251174.3 |
| 存款利息收入 | 31604.64 |
| 债券利息收入 | 1183939.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4686696.47 |
| 股票投资收益 | 4459002.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112609.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115085.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1001152.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437083.88 |
| 减：二、费用 | 1637822.86 |
| 1.管理人报酬 | 714749.28 |
| 2.托管费 | 119124.91 |
| 3.销售服务费 | 78955.79 |
| 4.交易费用 | 552255.52 |
| 5.利息支出 | 5369.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5369.65 |
| 6.其他费用 | 167367.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5738284.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5738284.4 |
| 一、收入： | 11723857.61 |
| 1.利息收入 | 4882614.3 |
| 存款利息收入 | 2883345.02 |
| 债券利息收入 | 1446614.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8198982.72 |
| 股票投资收益 | 7643412.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8489.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 547080.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1885828.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
528089.41 |
| 减：二、费用 | 4555244.61 |
| 1.管理人报酬 | 2297755.7 |
| 2.托管费 | 382959.3 |
| 3.销售服务费 | 338257.55 |
| 4.交易费用 | 1167976.38 |
| 5.利息支出 | 2395.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2395.68 |
| 6.其他费用 | 365900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7168613.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7168613.0 |
| 一、收入： | -769521.49 |
| 1.利息收入 | 2145331.29 |
| 存款利息收入 | 1708969.22 |
| 债券利息收入 | 97414.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-925770.88 |
| 股票投资收益 | -1163741.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8489.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229481.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1989081.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2010723.84 |
| 1.管理人报酬 | 961339.32 |
| 2.托管费 | 160223.2 |
| 3.销售服务费 | 159640.46 |
| 4.交易费用 | 599667.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129853.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2780245.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2780245.33 |
