景顺长城景颐丰利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7350.65元 |
| 本期利润 |
-2424.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3088.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
68398.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1316.94元 |
| 本期利润 |
1052.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9807.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1058元 |
| 期末基金资产净值 |
102526.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15242.79元 |
| 本期利润 |
-181747.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6691.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
78004.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14869.17元 |
| 本期利润 |
-177114.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9825.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1395元 |
| 期末基金资产净值 |
81683.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8802.35元 |
| 本期利润 |
14195.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1407596.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1639元 |
| 期末基金资产净值 |
10120638.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236.25元 |
| 本期利润 |
-672.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7286.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0881元 |
| 期末基金资产净值 |
89969.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5928.9元 |
| 本期利润 |
4145.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14759.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0886元 |
| 期末基金资产净值 |
182146.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3224.88元 |
| 本期利润 |
1157.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15291.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
214531.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4935.25元 |
| 本期利润 |
7725.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8941.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
173481.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1601.21元 |
| 本期利润 |
2921.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5606.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
168634.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4998.97元 |
| 本期利润 |
2638.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12605.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0738元 |
| 期末基金资产净值 |
183497.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3321.13元 |
| 本期利润 |
1378.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11157.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0647元 |
| 期末基金资产净值 |
183571.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1607473.86元 |
| 本期利润 |
1734065.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13506.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0474元 |
| 期末基金资产净值 |
300670.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1594837.0元 |
| 本期利润 |
1720531.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10519.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
538409.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.79% |
