景顺长城景颐丰利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
245890.14 |
| 存出保证金 |
29241.0 |
| 交易性金融资产 |
51178215.43 |
| 股票投资 |
9158210.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42020004.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
231528.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64123951.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3002335.17 |
| 应付证券清算款 |
1993890.14 |
| 应付赎回款 |
9048292.12 |
| 应付管理人报酬 |
19733.53 |
| 应付托管费 |
7400.08 |
| 应付销售服务费 |
24.74 |
| 应付税费 |
865.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177839.49 |
| 负债合计 |
14250380.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46274476.64 |
| 所有者权益合计 |
49873571.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
64123951.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1694295.87 |
| 结算备付金 |
214696.61 |
| 存出保证金 |
26684.86 |
| 交易性金融资产 |
74621330.18 |
| 股票投资 |
13225926.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61395403.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
356261.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77913329.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5321835.76 |
| 应付证券清算款 |
1312231.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23193.21 |
| 应付托管费 |
8697.47 |
| 应付销售服务费 |
31.36 |
| 应付税费 |
463.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113405.77 |
| 负债合计 |
6779858.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63452360.75 |
| 所有者权益合计 |
71133470.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
77913329.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
942145.19 |
| 结算备付金 |
262145.02 |
| 存出保证金 |
36612.1 |
| 交易性金融资产 |
76920659.32 |
| 股票投资 |
11918007.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65002651.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78161561.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6976056.73 |
| 应付证券清算款 |
722274.89 |
| 应付赎回款 |
3337.99 |
| 应付管理人报酬 |
24222.21 |
| 应付托管费 |
9083.33 |
| 应付销售服务费 |
27.28 |
| 应付税费 |
582.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146191.26 |
| 负债合计 |
7881775.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63501837.17 |
| 所有者权益合计 |
70279785.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
78161561.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3333311.83 |
| 结算备付金 |
161482.1 |
| 存出保证金 |
36935.27 |
| 交易性金融资产 |
74833728.5 |
| 股票投资 |
10189776.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64643951.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78365457.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3690671.41 |
| 应付证券清算款 |
111242.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23767.79 |
| 应付托管费 |
8912.92 |
| 应付销售服务费 |
57.51 |
| 应付税费 |
235.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107267.21 |
| 负债合计 |
3942155.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63561840.97 |
| 所有者权益合计 |
74423302.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
78365457.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1557332.02 |
| 结算备付金 |
236558.22 |
| 存出保证金 |
30227.38 |
| 交易性金融资产 |
65721234.82 |
| 股票投资 |
9904380.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55816854.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
615248.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68160601.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1700000.0 |
| 应付证券清算款 |
1024.33 |
| 应付赎回款 |
9504.05 |
| 应付管理人报酬 |
19799.84 |
| 应付托管费 |
7424.91 |
| 应付销售服务费 |
795.88 |
| 应付税费 |
140.75 |
| 应付利息 |
-768.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
1876047.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55656737.38 |
| 所有者权益合计 |
66284553.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
68160601.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2295960.0 |
| 结算备付金 |
90330.4 |
| 存出保证金 |
44019.22 |
| 交易性金融资产 |
50559362.31 |
| 股票投资 |
6761522.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43797839.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
602501.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53592173.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800000.0 |
| 应付证券清算款 |
1234292.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16879.65 |
| 应付托管费 |
6329.85 |
| 应付销售服务费 |
29.53 |
| 应付税费 |
101.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
2157352.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46766808.43 |
| 所有者权益合计 |
51434820.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
53592173.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2912387.82 |
| 结算备付金 |
251703.73 |
| 存出保证金 |
36404.76 |
| 交易性金融资产 |
196160788.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196160788.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9689366.76 |
| 应收利息 |
2104464.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211155116.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29059756.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61186.38 |
| 应付托管费 |
22944.89 |
| 应付销售服务费 |
61.35 |
| 应付税费 |
15789.8 |
| 应付利息 |
12240.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
29480379.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164688358.42 |
| 所有者权益合计 |
181674737.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
211155116.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3466152.14 |
| 结算备付金 |
138555.75 |
| 存出保证金 |
16614.64 |
| 交易性金融资产 |
173055323.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173055323.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2347649.65 |
| 应收利息 |
2053844.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181078140.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1252532.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58983.41 |
| 应付托管费 |
22118.76 |
| 应付销售服务费 |
70.48 |
| 应付税费 |
14351.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213535.36 |
| 负债合计 |
1566800.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165620888.75 |
| 所有者权益合计 |
179511339.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
181078140.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1028224.6 |
| 结算备付金 |
200407.34 |
| 存出保证金 |
15309.05 |
| 交易性金融资产 |
195580045.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195580045.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500000.0 |
| 应收利息 |
3780631.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201104617.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22503768.49 |
| 应付证券清算款 |
516451.07 |
| 应付赎回款 |
53343.14 |
| 应付管理人报酬 |
60034.88 |
| 应付托管费 |
22513.07 |
| 应付销售服务费 |
58.6 |
| 应付税费 |
10672.85 |
| 应付利息 |
5212.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
23365237.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165849242.79 |
| 所有者权益合计 |
177739379.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
201104617.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1715901.21 |
| 结算备付金 |
248089.51 |
| 存出保证金 |
41929.35 |
| 交易性金融资产 |
226941522.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226941522.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2781459.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237228902.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63534735.45 |
| 应付证券清算款 |
295599.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56692.03 |
| 应付托管费 |
21259.52 |
| 应付销售服务费 |
55.27 |
| 应付税费 |
15895.0 |
| 应付利息 |
23472.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105798.13 |
| 负债合计 |
64065273.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166517411.84 |
| 所有者权益合计 |
173163629.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
237228902.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11509618.78 |
| 结算备付金 |
51962.61 |
| 存出保证金 |
36600.07 |
| 交易性金融资产 |
220945820.35 |
| 股票投资 |
17250630.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203695189.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4558823.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237102825.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57133514.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60939.51 |
| 应付托管费 |
22852.31 |
| 应付销售服务费 |
61.97 |
| 应付税费 |
7547.71 |
| 应付利息 |
47364.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369000.0 |
| 负债合计 |
57668665.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167010173.36 |
| 所有者权益合计 |
179434160.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
237102825.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16645264.0 |
| 结算备付金 |
16214.48 |
| 存出保证金 |
14983.63 |
| 交易性金融资产 |
194782384.66 |
| 股票投资 |
15409238.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179373146.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3268731.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214727578.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36099555.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.12 |
| 应付管理人报酬 |
58849.97 |
| 应付托管费 |
22068.77 |
| 应付销售服务费 |
60.51 |
| 应付税费 |
13836.39 |
| 应付利息 |
16777.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187518.49 |
| 负债合计 |
36411896.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167729456.37 |
| 所有者权益合计 |
178315681.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
214727578.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15259709.36 |
| 结算备付金 |
211318.54 |
| 存出保证金 |
23286.94 |
| 交易性金融资产 |
185269673.71 |
| 股票投资 |
18981682.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166287991.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3819745.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1101.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204584835.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25039781.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1050.3 |
| 应付管理人报酬 |
61009.49 |
| 应付托管费 |
22878.57 |
| 应付销售服务费 |
119.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26929.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
25247783.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170644627.02 |
| 所有者权益合计 |
179337052.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
204584835.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5217416.22 |
| 结算备付金 |
232117.54 |
| 存出保证金 |
15387.46 |
| 交易性金融资产 |
227066940.0 |
| 股票投资 |
14837540.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212229400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2582447.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9920.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235124228.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51014723.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2035.4 |
| 应付管理人报酬 |
60253.6 |
| 应付托管费 |
22595.11 |
| 应付销售服务费 |
177.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5266.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167426.28 |
| 负债合计 |
51297973.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179797458.26 |
| 所有者权益合计 |
183826255.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
235124228.87 |
