景顺长城景颐丰利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5209555.85元 |
| 本期利润 |
-1531008.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2967060.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0642元 |
| 期末基金资产净值 |
49805172.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-861514.61元 |
| 本期利润 |
916430.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7671302.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1211元 |
| 期末基金资产净值 |
71030943.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1416573.02元 |
| 本期利润 |
-5553649.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6771257.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1068元 |
| 期末基金资产净值 |
70201781.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1893690.32元 |
| 本期利润 |
-1477294.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9547736.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1504元 |
| 期末基金资产净值 |
74341618.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4037572.27元 |
| 本期利润 |
3906455.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8406056.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1786元 |
| 期末基金资产净值 |
56163915.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
431194.99元 |
| 本期利润 |
-449539.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4660725.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0998元 |
| 期末基金资产净值 |
51344850.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6332761.03元 |
| 本期利润 |
5205344.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16110486.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0979元 |
| 期末基金资产净值 |
181492590.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3984499.58元 |
| 本期利润 |
2017950.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13860493.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0838元 |
| 期末基金资产净值 |
179296807.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5819151.15元 |
| 本期利润 |
8501839.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9897830.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0597元 |
| 期末基金资产净值 |
177565898.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2048436.82元 |
| 本期利润 |
3223058.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6159965.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
172994994.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5829520.0元 |
| 本期利润 |
3928875.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12411381.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0744元 |
| 期末基金资产净值 |
179250662.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3771571.46元 |
| 本期利润 |
2046123.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10575068.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0631元 |
| 期末基金资产净值 |
178132110.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6507839.49元 |
| 本期利润 |
7656703.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7458071.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
179036381.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1393224.26元 |
| 本期利润 |
2634468.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2614076.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
183287845.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.23% |
