| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
| 景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -878318.2 |
| 1.利息收入 | 13947.33 |
| 存款利息收入 | 9861.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4575781.91 |
| 股票投资收益 | -2146193.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2671718.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242129.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3683473.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42.79 |
| 减：二、费用 | 655114.71 |
| 1.管理人报酬 | 264997.47 |
| 2.托管费 | 99373.99 |
| 3.销售服务费 | 347.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 136336.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136336.52 |
| 6.其他费用 | 153401.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1533432.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1533432.91 |
| 一、收入： | 1282729.79 |
| 1.利息收入 | 7392.86 |
| 存款利息收入 | 4939.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-504991.99 |
| 股票投资收益 | -678853.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46631.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220493.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1780314.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.66 |
| 减：二、费用 | 365247.08 |
| 1.管理人报酬 | 142830.49 |
| 2.托管费 | 53561.39 |
| 3.销售服务费 | 165.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 70098.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70098.33 |
| 6.其他费用 | 98287.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
917482.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
917482.71 |
| 一、收入： | -5046813.63 |
| 1.利息收入 | 13032.71 |
| 存款利息收入 | 12983.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-729401.69 |
| 股票投资收益 | -1435958.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 500258.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206297.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4334067.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3622.44 |
| 减：二、费用 | 688583.69 |
| 1.管理人报酬 | 287212.01 |
| 2.托管费 | 107704.49 |
| 3.销售服务费 | 4624.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 129765.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129765.19 |
| 6.其他费用 | 158854.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5735397.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5735397.32 |
| 一、收入： | -1310852.0 |
| 1.利息收入 | 6650.63 |
| 存款利息收入 | 6650.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1545529.71 |
| 股票投资收益 | -720378.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -953459.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128308.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
224412.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3614.34 |
| 减：二、费用 | 343556.41 |
| 1.管理人报酬 | 140691.49 |
| 2.托管费 | 52759.25 |
| 3.销售服务费 | 4462.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46692.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46692.7 |
| 6.其他费用 | 98798.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1654408.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1654408.41 |
| 一、收入： | 4547841.0 |
| 1.利息收入 | 765293.8 |
| 存款利息收入 | 20545.55 |
| 债券利息收入 | 734951.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3908189.63 |
| 股票投资收益 | 56819.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3775117.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76253.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125722.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80.52 |
| 减：二、费用 | 627189.33 |
| 1.管理人报酬 | 220652.62 |
| 2.托管费 | 82744.68 |
| 3.销售服务费 | 1112.41 |
| 4.交易费用 | 85949.86 |
| 5.利息支出 | 78414.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78414.57 |
| 6.其他费用 | 157808.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3920651.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3920651.67 |
| 一、收入： | -103227.28 |
| 1.利息收入 | 419207.4 |
| 存款利息收入 | 15492.4 |
| 债券利息收入 | 394009.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359128.02 |
| 股票投资收益 | 296491.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12804.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49831.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-881643.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80.52 |
| 减：二、费用 | 346984.7 |
| 1.管理人报酬 | 112337.67 |
| 2.托管费 | 42126.58 |
| 3.销售服务费 | 183.37 |
| 4.交易费用 | 26288.8 |
| 5.利息支出 | 62174.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62174.27 |
| 6.其他费用 | 103454.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-450211.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-450211.98 |
| 一、收入： | 7209646.69 |
| 1.利息收入 | 6728231.36 |
| 存款利息收入 | 30805.42 |
| 债券利息收入 | 6668394.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1610615.57 |
| 股票投资收益 | -27848.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1638464.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1129200.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2000157.0 |
| 1.管理人报酬 | 723562.76 |
| 2.托管费 | 271335.95 |
| 3.销售服务费 | 763.17 |
| 4.交易费用 | 17389.48 |
| 5.利息支出 | 759331.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 759331.64 |
| 6.其他费用 | 214896.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5209489.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5209489.69 |
| 一、收入： | 3006352.62 |
| 1.利息收入 | 3751078.91 |
| 存款利息收入 | 12763.3 |
| 债券利息收入 | 3736085.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1223890.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1223890.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1968616.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 987244.47 |
| 1.管理人报酬 | 359834.12 |
| 2.托管费 | 134937.75 |
| 3.销售服务费 | 369.0 |
| 4.交易费用 | 2991.13 |
| 5.利息支出 | 375336.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 375336.45 |
| 6.其他费用 | 107176.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2019108.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2019108.15 |
| 一、收入： | 10980445.78 |
| 1.利息收入 | 8027850.05 |
| 存款利息收入 | 37562.9 |
| 债券利息收入 | 7964817.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267021.7 |
| 股票投资收益 | -3062695.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3334610.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -4893.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2685478.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95.76 |
| 减：二、费用 | 2470881.11 |
| 1.管理人报酬 | 705068.15 |
| 2.托管费 | 264400.52 |
| 3.销售服务费 | 701.75 |
| 4.交易费用 | 43976.53 |
| 5.利息支出 | 1217181.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1217181.63 |
| 6.其他费用 | 226953.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8509564.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8509564.67 |
| 一、收入： | 4411332.15 |
| 1.利息收入 | 4304154.16 |
| 存款利息收入 | 26785.54 |
| 债券利息收入 | 4255341.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1068764.5 |
| 股票投资收益 | -3062695.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1998824.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -4893.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1175942.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.3 |
| 减：二、费用 | 1185351.93 |
| 1.管理人报酬 | 350573.41 |
| 2.托管费 | 131464.98 |
| 3.销售服务费 | 356.13 |
| 4.交易费用 | 40998.1 |
| 5.利息支出 | 529091.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 529091.72 |
| 6.其他费用 | 125830.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3225980.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3225980.22 |
| 一、收入： | 6740574.3 |
| 1.利息收入 | 8603597.67 |
| 存款利息收入 | 100658.88 |
| 债券利息收入 | 8438134.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39981.41 |
| 股票投资收益 | 541009.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -713958.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212930.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1903004.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2809060.11 |
| 1.管理人报酬 | 712767.01 |
| 2.托管费 | 267287.64 |
| 3.销售服务费 | 757.88 |
| 4.交易费用 | 99011.95 |
| 5.利息支出 | 1298355.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1298355.61 |
| 6.其他费用 | 409533.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3931514.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3931514.19 |
| 一、收入： | 3377025.04 |
| 1.利息收入 | 4286080.33 |
| 存款利息收入 | 60226.57 |
| 债券利息收入 | 4176741.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
818335.61 |
| 股票投资收益 | 1489103.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -774810.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104042.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1727390.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1329523.35 |
| 1.管理人报酬 | 353791.31 |
| 2.托管费 | 132671.75 |
| 3.销售服务费 | 398.58 |
| 4.交易费用 | 34446.96 |
| 5.利息支出 | 595165.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 595165.69 |
| 6.其他费用 | 201254.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2047501.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2047501.69 |
| 一、收入： | 11986279.82 |
| 1.利息收入 | 7985238.27 |
| 存款利息收入 | 1762367.46 |
| 债券利息收入 | 5546397.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2724473.71 |
| 股票投资收益 | 2751851.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64468.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37090.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1275455.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1112.18 |
| 减：二、费用 | 2595510.81 |
| 1.管理人报酬 | 745082.73 |
| 2.托管费 | 279406.07 |
| 3.销售服务费 | 194627.03 |
| 4.交易费用 | 85189.94 |
| 5.利息支出 | 922525.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 922525.94 |
| 6.其他费用 | 368679.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9390769.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9390769.01 |
| 一、收入： | 5387058.82 |
| 1.利息收入 | 3936371.77 |
| 存款利息收入 | 1715468.55 |
| 债券利息收入 | 1570019.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82644.16 |
| 股票投资收益 | 34423.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29150.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19070.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1366939.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1103.74 |
| 减：二、费用 | 1032058.41 |
| 1.管理人报酬 | 377177.66 |
| 2.托管费 | 141441.64 |
| 3.销售服务费 | 193620.66 |
| 4.交易费用 | 19988.52 |
| 5.利息支出 | 125123.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125123.58 |
| 6.其他费用 | 174706.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4355000.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4355000.41 |
