| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰稳健成长混合 | 1.592 | 0.44% |
| 金鹰产业整合混合A | 1.1035 | 0.35% |
| 金鹰产业整合混合C | 1.0215 | 0.34% |
| 金鹰新能源混合A | 0.8869 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4578 | 2.18% |
| 金鹰货币A | 0.3922 | 1.94% |
| 金鹰增益货币B | 0.4305 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.3786 | 1.66% |
| 金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17225685.46 |
| 1.利息收入 | 1070770.86 |
| 存款利息收入 | 62410.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9799509.85 |
| 股票投资收益 | -9863247.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18740384.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 115581.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 806791.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-590804.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6946209.07 |
| 减：二、费用 | 7999506.51 |
| 1.管理人报酬 | 4169594.78 |
| 2.托管费 | 694932.47 |
| 3.销售服务费 | 298488.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2592990.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2592990.19 |
| 6.其他费用 | 218802.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9226178.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9226178.95 |
| 一、收入： | 15600554.32 |
| 1.利息收入 | 1031742.23 |
| 存款利息收入 | 25096.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8260540.49 |
| 股票投资收益 | -2008490.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10208040.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 60520.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 470.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-465331.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6773602.61 |
| 减：二、费用 | 4305615.32 |
| 1.管理人报酬 | 2516320.06 |
| 2.托管费 | 419386.66 |
| 3.销售服务费 | 231123.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1070130.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1070130.67 |
| 6.其他费用 | 53439.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11294939.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11294939.0 |
| 一、收入： | 9020873.97 |
| 1.利息收入 | 2931002.49 |
| 存款利息收入 | 40200.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21993935.75 |
| 股票投资收益 | -1586975.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21355416.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 993866.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1231628.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24677537.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8773472.77 |
| 减：二、费用 | 7478531.06 |
| 1.管理人报酬 | 4802894.01 |
| 2.托管费 | 800482.33 |
| 3.销售服务费 | 636079.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1012821.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1012821.83 |
| 6.其他费用 | 215768.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1542342.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1542342.91 |
| 一、收入： | -4816262.47 |
| 1.利息收入 | 65038.1 |
| 存款利息收入 | 14996.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6921433.11 |
| 股票投资收益 | -5140675.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10210366.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 672496.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1179245.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11943280.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140547.1 |
| 减：二、费用 | 3024279.79 |
| 1.管理人报酬 | 1707324.9 |
| 2.托管费 | 284554.14 |
| 3.销售服务费 | 183602.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 735184.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 735184.02 |
| 6.其他费用 | 109339.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7840542.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7840542.26 |
| 一、收入： | 72394959.94 |
| 1.利息收入 | 16396854.08 |
| 存款利息收入 | 28194.09 |
| 债券利息收入 | 13944786.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 1953230.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51074595.46 |
| 股票投资收益 | 47158520.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1753772.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -14741.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2177043.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4894122.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29387.64 |
| 减：二、费用 | 7038821.77 |
| 1.管理人报酬 | 3505838.51 |
| 2.托管费 | 584306.37 |
| 3.销售服务费 | 393790.54 |
| 4.交易费用 | 1281305.93 |
| 5.利息支出 | 1045394.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1045394.78 |
| 6.其他费用 | 221779.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65356138.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65356138.17 |
| 一、收入： | 16101150.97 |
| 1.利息收入 | 6022846.38 |
| 存款利息收入 | 12105.78 |
| 债券利息收入 | 5293791.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 449555.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17228750.38 |
| 股票投资收益 | 13985425.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1383409.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1859914.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7172315.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21869.75 |
| 减：二、费用 | 2745309.47 |
| 1.管理人报酬 | 1380305.6 |
| 2.托管费 | 230050.92 |
| 3.销售服务费 | 149862.37 |
| 4.交易费用 | 503724.22 |
| 5.利息支出 | 369964.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 369964.17 |
| 6.其他费用 | 108554.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13355841.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13355841.5 |
| 一、收入： | 35292743.81 |
| 1.利息收入 | 12634783.66 |
| 存款利息收入 | 30651.02 |
| 债券利息收入 | 11320724.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 455960.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5477243.98 |
| 股票投资收益 | 6691164.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1590147.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -114079.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 490305.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17056397.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124318.86 |
| 减：二、费用 | 4789924.48 |
| 1.管理人报酬 | 2338506.34 |
| 2.托管费 | 389750.99 |
| 3.销售服务费 | 287956.45 |
| 4.交易费用 | 733801.64 |
| 5.利息支出 | 835097.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 835097.05 |
| 6.其他费用 | 202012.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30502819.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30502819.33 |
| 一、收入： | 6524330.5 |
| 1.利息收入 | 7262240.48 |
| 存款利息收入 | 12868.85 |
| 债券利息收入 | 6563599.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 143791.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
765260.97 |
| 股票投资收益 | 63059.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 423886.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278315.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1601588.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98417.59 |
| 减：二、费用 | 2042231.65 |
| 1.管理人报酬 | 1167089.47 |
| 2.托管费 | 194514.88 |
| 3.销售服务费 | 131553.37 |
| 4.交易费用 | 73746.12 |
| 5.利息支出 | 367418.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 367418.18 |
| 6.其他费用 | 107473.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4482098.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4482098.85 |
| 一、收入： | 71638048.4 |
| 1.利息收入 | 56244069.31 |
| 存款利息收入 | 3420570.21 |
| 债券利息收入 | 49814760.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19460668.82 |
| 股票投资收益 | 3736.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19456932.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5203747.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1137057.8 |
| 减：二、费用 | 13532088.34 |
| 1.管理人报酬 | 8312765.42 |
| 2.托管费 | 1385460.99 |
| 3.销售服务费 | 488861.78 |
| 4.交易费用 | 53159.64 |
| 5.利息支出 | 3063281.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3063281.79 |
| 6.其他费用 | 227553.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58105960.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58105960.06 |
| 一、收入： | 52779367.12 |
| 1.利息收入 | 40466009.44 |
| 存款利息收入 | 3245105.81 |
| 债券利息收入 | 36001956.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14926855.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14926855.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3609071.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
995573.48 |
| 减：二、费用 | 9501536.04 |
| 1.管理人报酬 | 5991442.42 |
| 2.托管费 | 998573.81 |
| 3.销售服务费 | 269470.76 |
| 4.交易费用 | 30809.6 |
| 5.利息支出 | 2005606.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2005606.23 |
| 6.其他费用 | 204631.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43277831.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43277831.08 |
| 一、收入： | 116081269.45 |
| 1.利息收入 | 90842373.32 |
| 存款利息收入 | 1093173.31 |
| 债券利息收入 | 81872487.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13654650.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13654650.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8369936.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3214308.43 |
| 减：二、费用 | 23940063.65 |
| 1.管理人报酬 | 12657572.91 |
| 2.托管费 | 2109595.43 |
| 3.销售服务费 | 793700.33 |
| 4.交易费用 | 114054.02 |
| 5.利息支出 | 7922440.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7922440.29 |
| 6.其他费用 | 333230.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92141205.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92141205.8 |
| 一、收入： | 3550563.74 |
| 1.利息收入 | 1010970.16 |
| 存款利息收入 | 13397.01 |
| 债券利息收入 | 888181.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1474639.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1474639.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
890575.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174378.52 |
| 减：二、费用 | 428670.47 |
| 1.管理人报酬 | 143254.02 |
| 2.托管费 | 23875.6 |
| 3.销售服务费 | 8916.85 |
| 4.交易费用 | 7885.0 |
| 5.利息支出 | 89698.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89698.21 |
| 6.其他费用 | 154740.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3121893.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3121893.27 |
| 一、收入： | 19207071.51 |
| 1.利息收入 | 19676482.7 |
| 存款利息收入 | 103870.78 |
| 债券利息收入 | 16454563.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2464088.3 |
| 股票投资收益 | -981583.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2026989.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 544485.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-336118.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2330795.87 |
| 减：二、费用 | 6747805.42 |
| 1.管理人报酬 | 2135332.08 |
| 2.托管费 | 355888.62 |
| 3.销售服务费 | 24225.79 |
| 4.交易费用 | 484104.59 |
| 5.利息支出 | 3356537.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3356537.44 |
| 6.其他费用 | 391716.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12459266.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12459266.09 |
| 一、收入： | 15293395.34 |
| 1.利息收入 | 16548326.12 |
| 存款利息收入 | 65121.23 |
| 债券利息收入 | 13711279.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
325672.32 |
| 股票投资收益 | -290667.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93635.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 522704.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3147286.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1566683.08 |
| 减：二、费用 | 5518024.56 |
| 1.管理人报酬 | 1747661.24 |
| 2.托管费 | 291276.82 |
| 3.销售服务费 | 19764.38 |
| 4.交易费用 | 333936.17 |
| 5.利息支出 | 2931599.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2931599.12 |
| 6.其他费用 | 193786.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9775370.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9775370.78 |
