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基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰鑫瑞混合C (003503)
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金鹰鑫瑞混合C003503
基金类型:混合型     成立日期:2016-12-06     基金规模:1.04亿份     基金经理: 龙悦芳 倪超 
基金全称:金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.31%
  • 近一月增长率
    1.02%
  • 近一季增长率
    1.24%
  • 近半年增长率
    3.36%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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名称 万份收益 7日年化
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金鹰货币A 0.3867 1.62%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2022年第二季度报告
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年七月二十一日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰鑫瑞混合

基金主代码 003502

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 6 日

报告期末基金份额总额 292,947,080.70 份

本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提
投资目标 下,通过精选股票、债券等投资标的,力争使基金
份额持有人获得超额收益与长期资本增值。

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个
维度进行综合分析,主动判断市场时机,在严格控
投资策略 制投资组合风险的前提下,进行积极的资产配置,
合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现
金类资产等各类资产类别上的投资比例,最大限度


的提高收益。通过“自上而下”及“自下而上”相结合
的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合;
以经济基本面变化趋势分析为基础,结合货币、财
政宏观政策,以及不同债券品种的收益率水平、流
动性和信用风险等因素,判断利率和债券市场走
势;运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债
券类属配置策略等多种积极管理策略,深入研究挖
掘价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳
定、流动性良好的债券组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+中证全债指数收益率
×60%

本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金
中预期较高风险、较高收益的品种,其预期收益和
风险收益特征

风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币
市场基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰鑫瑞混合 A 金鹰鑫瑞混合 C


下属分级基金的交易代

003502 003503



报告期末下属分级基金 114,639,073.52 份 178,308,007.18 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期


(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

金鹰鑫瑞混合 A 金鹰鑫瑞混合 C

1.本期已实现收益 161,875.13 553,080.23

2.本期利润 5,001,089.28 7,922,242.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.0374 0.0476

4.期末基金资产净值 160,273,588.12 280,496,294.69

5.期末基金份额净值 1.3981 1.5731

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含
公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、金鹰鑫瑞混合 A:

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差



过去三个 3.52% 0.31% 3.27% 0.57% 0.25% -0.26%


过去六个 0.76% 0.31% -2.41% 0.58% 3.17% -0.27%


过去一年 8.72% 0.32% -2.56% 0.50% 11.28% -0.18%

过去三年 23.40% 0.29% 17.01% 0.50% 6.39% -0.21%

过去五年 36.72% 0.24% 27.91% 0.50% 8.81% -0.26%

自基金合

同生效起 39.81% 0.23% 29.78% 0.48% 10.03% -0.25%
至今
2、金鹰鑫瑞混合 C:

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
率① 率标准差 基准收益 基准收益


② 率③ 率标准差



过去三个 3.49% 0.31% 3.27% 0.57% 0.22% -0.26%


过去六个 0.70% 0.31% -2.41% 0.58% 3.11% -0.27%


过去一年 8.61% 0.32% -2.56% 0.50% 11.17% -0.18%

过去三年 23.03% 0.29% 17.01% 0.50% 6.02% -0.21%

过去五年 54.33% 0.46% 27.91% 0.50% 26.42% -0.04%

自基金合

同生效起 57.31% 0.44% 29.78% 0.48% 27.53% -0.04%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016 年 12 月 6 日至 2022 年 6 月 30 日)

1.金鹰鑫瑞混合 A:

注:(1)截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。

(2)本基金的业绩比较基准是:沪深 300 指数收益率*40%+中证全债指数
收益率*60%

2.金鹰鑫瑞混合 C:

注:(1)截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定;

(2)本基金的业绩比较基准是:沪深 300 指数收益率*40%+中证全债指数
收益率*60%。

§4管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基

金的

基金 龙悦芳女士,曾任平安证券股
经理, 份有限公司投资助理、交易
龙悦芳 公司 2018-06- - 12 员、投资经理等职务。2017
混合 14 年5月加入金鹰基金管理有限
投资 公司,现任混合投资部基金经
部副 理。

总经



倪超 本基 2020-09- - 13 倪超先生,厦门大学硕士研究


金的 25 生。2009 年 6 月加盟金鹰基金
基金 管理有限公司,先后任行业研
经理, 究员,消费品研究小组组长、
公司 基金经理助理。现任权益研究
权益 部基金经理。

研究

部总

经理

注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及
从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法
规及其各项实施准则,严格遵守本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份
额持有人谋求最大利益。

本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行
为,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,
并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度,
确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断
强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期,公司对不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投
资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。


本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2022 年二季度,海外通胀水平居高不下,美联储流动性收紧更加迫切。国内宏观经济方面 3 月底、4 月初上海疫情开始发酵,持续的时间超过大多数人的预期,对供应链的影响也超预期,导致部分地区的经济停摆,防御性储蓄增加,消费连续三个月负增长,成本压力下企业裁员,收入预期的不稳定,进一步加剧了内需收缩和通胀低迷。国内政策方面,国家稳增长的态度坚决,通过一系列会议努力稳住经济大盘,财政政策方面要求财政靠前发力,货币政策方面虽然有美联储加息等外围制约,在汇率相对稳定的情况下,国内货币政策保持“以我为主”。
市场表现方面,二季度权益市场先恐慌性的下跌,之后随着经济预期好转和风险偏好出现的积极变化,市场又大幅反弹,整个二季度上证指数上涨 4.50%,创业板指上涨 5.68%。板块方面,休闲服务、汽车、食品饮料、家电、电气设备涨幅居前,地产、计算机、银行、传媒、通信板块表现较为疲软。二季度债券市场延续了震荡行情,长债围绕小区间窄幅震荡,10 年期国债收益率在 2.7%-2.85%区间波动。4 月初上海疫情加速蔓延,PMI 数据偏弱叠加宽松的资金面共同推动利率下行。央行一季度货币政策例会表示要“强化跨周期和逆周期调节”,国常会表示要适时灵活运用再贷款等多种货币政策工具,更好发挥总量和结构双重功能,市场对宽松的预期加强,交易主线重新回到宽货币,10 年期国债收益率回落至2.73%附近。4 月中旬降准落地,降息预期并未兑现,打折式的宽松政策导致长
端收益率出现了小幅回调。4 月 18 日公布的 1 季度 GDP 增速超出市场的预期,
10 年期国债收益率再探 2.85%。5 月公布的金融数据不及预期,信贷明显收缩,带动长端收益率小幅回落。6 月初随着上海解封,复工复产的推进,市场预期疫后复苏的行情即将开启。叠加地方债大量供给,市场担忧资金面边际收敛,债市迎来一波调整。事实上,虽然地方债大量供给,但地方财政支出大且央行给予一定跨季投放,除季末最后一天外,整个六月资金仍比较宽裕;同时市场对跨季后流动性预期非常乐观,导致短端特别是超短端利率回落。整个二季度,收益率曲线陡峭化,信用利差、等级利差均收窄,信用债表现明显优于利率债。

债券部分,本基金二季度降低了利率债的仓位,增配信用债,在四五月份维
持高杠杆。二季度后半段维持票息的策略,同时兑现了部分中短久期资产收益,
适当降低了杠杆。

权益部分,二季度本基金主要围绕以下几个方面的投资机会:(1)继续把握
能源革命推动的产业投资机会,包括光伏、风电、汽车电动化和智能化的投资机
会,这里面需要更加仔细地甄别各个环节增长的持续性和估值的匹配度。(2)底
部反转型行业:代表性如过去两年深受疫情影响的社会服务业,向上的空间较确
定,时间层面随着国民心理对疫情的逐渐免疫、口服特效药的实质性进展和疫苗
普及后重症率的下降,各种线下服务的重开和爆发值得期待,这里面胜者为王和
以更高效率提供更加优质服务的公司有巨大的投资机会。代表性行业如航空、酒
店、餐饮和旅游。(3)专精特新:化工里面的新材料、机械行业的高端装备、军
工装备。

运作层面:综合国内外宏观环境、行业景气度变化、行业竞争格局和估值因
素,本基金重点配置了汽车、社服、机械、交运、汽车零部件、银行、地产等低
估值行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,A 类基金份额净值为 1.3981 元,本报告期份额净值增长

率为 3.52%,同期业绩比较基准增长率为 3.27%;C 类基金份额净值为 1.5731 元,

本报告期份额净值增长率为 3.49%,同期业绩比较基准增长率为 3.27%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无应当说明的预警事项。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 80,911,262.08 16.26

其中:股票 80,911,262.08 16.26


2 固定收益投资 397,569,095.39 79.91

其中:债券 372,319,969.87 74.84

资产支持证券 25,249,125.52 5.08

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 4,800,000.00 0.96

其中:买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 3,383,262.47 0.68

7 其他各项资产 10,838,209.13 2.18

8 合计 497,501,829.07 100.00

注:其他资产包括:存出保证金、应收利息、应收证券清算款、应收申购款、
待摊费用、其他应收款。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,216,327.00 0.50

B 采矿业 - -

C 制造业 33,783,842.02 7.66

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 3,834,554.40 0.87

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 6,195,096.00 1.41

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 221,776.66 0.05

J 金融业 4,709,015.00 1.07

K 房地产业 4,585,850.00 1.04


L 租赁和商务服务业 16,566,181.00 3.76

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 8,798,620.00 2.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 80,911,262.08 18.36

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 600054 黄山旅游 716,500 8,798,620.00 2.00

2 600138 中青旅 664,100 8,560,249.00 1.94

3 600057 厦门象屿 910,800 8,005,932.00 1.82

4 600690 海尔智家 263,800 7,243,948.00 1.64

5 601238 广汽集团 469,500 7,155,180.00 1.62

6 601111 中国国航 533,600 6,195,096.00 1.41

7 603035 常熟汽饰 335,900 5,549,068.00 1.26

8 600660 福耀玻璃 118,400 4,950,304.00 1.12

9 002487 大金重工 115,600 4,823,988.00 1.09

10 002142 宁波银行 131,500 4,709,015.00 1.07

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 308,778,134.25 70.05


其中:政策性金融债 93,315,789.04 21.17

4 企业债券 10,290,487.67 2.33

5 企业短期融资券 40,783,933.70 9.25

6 中期票据 10,165,010.96 2.31

7 可转债(可交换债) 2,302,403.29 0.52

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 372,319,969.87 84.47

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) (元) 净值比例
(%)

1 150405 15 农发 05 300,000.00 31,442,613.7 7.13
0

2 175345 20 平证 07 300,000.00 31,049,054.8 7.04
0

3 188962 21 海通 10 300,000.00 30,702,936.9 6.97
9

4 200212 20 国开 12 200,000.00 21,036,208.2 4.77
2

5 149240 20 长江 05 200,000.00 20,830,978.6 4.73
3

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细

占基金资

序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比

(%)

1 180183 金采叁 5A 100,000.00 10,001,402.74 2.27

2 136351 东曦 1A2 116,000.00 7,582,530.92 1.72

3 189433 广益 10A2 90,000.00 6,503,805.07 1.48

4 138628 惠安 3A3 100,000.00 1,161,386.79 0.26

注:本基金本报告期期末仅持有4只资产支持证券投资。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的国家开发银行因为监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行其他职责的行
为,于 2022 年 3 月 25 日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚,罚款 440 万
元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国民生银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行其他职
责的行为,于 2022 年 3 月 25 日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚,罚款
490 万元;因违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资,未依法履行其他职责
等行为,于 2021 年 7 月 16 日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚,罚款
11450 万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。

本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国农业发展银行因为监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行其他职责的行
为,于 2022 年 3 月 25 日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚,罚款 480 万
元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的海通证券股份有限公司因未充分履行持续督导义务,涉嫌存在未能勤勉尽责情形等未及时披露公司重大事项,未依
法履行其他职责的行为,于 2021 年 10 月 15 日被中国证券监督管理委员会重庆
监管局责令改正、公开处罚,没收财务顾问业务收入 100 万元,并处以 300 万元罚款。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 44,258.67

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 10,793,950.46

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,838,209.13

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)

1 110079 杭银转债 382,111.35 0.09

2 132011 17 浙报 EB 1,502,358.21 0.34

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。


5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份

项目 金鹰鑫瑞混合A 金鹰鑫瑞混合C

本报告期期初基金份额总额 168,954,888.03 219,833,742.54

报告期期间基金总申购份额 1,310,678.42 53,902,163.81

减:报告期期间基金总赎回份额 55,626,492.93 95,427,899.17

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 114,639,073.52 178,308,007.18

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

本基金非发起式基金。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
投资 情况

者类 持有基金份额比 份额
别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间区间

机构 1 2022 年 4 月 28 日 68,218,40 0.00 20,000,00 48,218,403. 16.46


至 2022 年 6 月 27 3.32 0.00 32 %


产品特有风险

本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会存在以下风险:
1)基金净值大幅波动的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金的收益水平发生波动。同时,因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因,可能会导致基金份额净值出现大幅波动;
2)巨额赎回的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能触发本基金巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额;3)流动性风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致本基金的流动性风险;
4)基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
5)基金规模过小导致的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。
6)份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险:当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额的50%时,本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下,该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%,该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会注册的金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的

文件。

2、《金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

10.2存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

10.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。

金鹰基金管理有限公司
二〇二二年七月二十一日
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