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基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰鑫瑞混合C (003503)
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金鹰鑫瑞混合C003503
基金类型:混合型     成立日期:2016-12-06     基金规模:1.04亿份     基金经理: 龙悦芳 倪超 
基金全称:金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.31%
  • 近一月增长率
    1.02%
  • 近一季增长率
    1.24%
  • 近半年增长率
    3.36%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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金鹰鑫瑞混合C费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 799.95 416.96 52.12% 69.49 8.69% -- -- 29.85 3.73%
2023-06-30 430.56 251.63 58.44% 41.94 9.74% -- -- 23.11 5.37%
2022-12-31 747.85 480.29 64.22% 80.05 10.70% -- -- 63.61 8.51%
2022-06-30 302.43 170.73 56.45% 28.46 9.41% -- -- 18.36 6.07%
2021-12-31 703.88 350.58 49.81% 58.43 8.30% 128.13 18.20% 39.38 5.59%
2021-06-30 274.53 138.03 50.28% 23.01 8.38% 50.37 18.35% 14.99 5.46%
2020-12-31 478.99 233.85 48.82% 38.98 8.14% 73.38 15.32% 28.80 6.01%
2020-06-30 204.22 116.71 57.15% 19.45 9.52% 7.37 3.61% 13.16 6.44%
2019-12-31 1353.21 831.28 61.43% 138.55 10.24% 5.32 0.39% 48.89 3.61%
2019-06-30 950.15 599.14 63.06% 99.86 10.51% 3.08 0.32% 26.95 2.84%
2018-12-31 2394.01 1265.76 52.87% 210.96 8.81% 11.41 0.48% 79.37 3.32%
2018-06-30 42.87 14.33 33.42% 2.39 5.57% 0.79 1.84% 0.89 2.08%
2017-12-31 674.78 213.53 31.64% 35.59 5.27% 48.41 7.17% 2.42 0.36%
2017-06-30 551.80 174.77 31.67% 29.13 5.28% 33.39 6.05% 1.98 0.36%
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