| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 宏利新能源股票C | 0.7934 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.43 | 1.77% |
| 宏利货币E | 0.4299 | 1.77% |
| 宏利活期友货币B | 0.4399 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4372 | 1.66% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4309 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1910214.22 |
| 存出保证金 | 289559.07 |
| 交易性金融资产 | 1302942774.44 |
| 股票投资 | 1302942774.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22354804.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1699220862.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8615471.43 |
| 应付赎回款 | 532945.39 |
| 应付管理人报酬 | 2137519.25 |
| 应付托管费 | 356253.21 |
| 应付销售服务费 | 125530.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1548570.2 |
| 负债合计 | 13316290.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1659152940.34 |
| 所有者权益合计 | 1685904571.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1699220862.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 330437670.39 |
| 结算备付金 | 1543020.04 |
| 存出保证金 | 763927.59 |
| 交易性金融资产 | 1450173938.73 |
| 股票投资 | 1450173938.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39064485.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299619.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1822282661.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 573969.21 |
| 应付管理人报酬 | 2359213.94 |
| 应付托管费 | 393202.33 |
| 应付销售服务费 | 190443.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3196208.26 |
| 负债合计 | 6713036.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1647736513.16 |
| 所有者权益合计 | 1815569624.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1822282661.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 253442929.78 |
| 结算备付金 | 2030204.76 |
| 存出保证金 | 365945.9 |
| 交易性金融资产 | 1259145229.49 |
| 股票投资 | 1259145229.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13686649.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3143114.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1531814074.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 502777.41 |
| 应付赎回款 | 442886.3 |
| 应付管理人报酬 | 2010048.22 |
| 应付托管费 | 335008.02 |
| 应付销售服务费 | 150200.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1459327.64 |
| 负债合计 | 4900248.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1418866249.77 |
| 所有者权益合计 | 1526913826.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1531814074.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95536175.46 |
| 结算备付金 | 1484533.27 |
| 存出保证金 | 129205.91 |
| 交易性金融资产 | 357579771.36 |
| 股票投资 | 357579771.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4403610.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 271071.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 459404367.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9985308.97 |
| 应付管理人报酬 | 556119.73 |
| 应付托管费 | 92686.61 |
| 应付销售服务费 | 49329.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 835358.82 |
| 负债合计 | 11518803.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 333644289.84 |
| 所有者权益合计 | 447885564.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 459404367.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32824249.94 |
| 结算备付金 | 370954.94 |
| 存出保证金 | 26922.37 |
| 交易性金融资产 | 87872163.4 |
| 股票投资 | 87872163.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2496.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6382682.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127479469.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7356847.08 |
| 应付赎回款 | 15561.6 |
| 应付管理人报酬 | 91872.34 |
| 应付托管费 | 15312.06 |
| 应付销售服务费 | 2670.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129011.91 |
| 负债合计 | 7756989.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75461413.24 |
| 所有者权益合计 | 119722479.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 127479469.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5334457.67 |
| 结算备付金 | 165328.96 |
| 存出保证金 | 13359.98 |
| 交易性金融资产 | 48287672.38 |
| 股票投资 | 48287672.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 893208.36 |
| 应收利息 | 543.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40186.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54734756.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 424660.36 |
| 应付管理人报酬 | 68687.53 |
| 应付托管费 | 11447.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68375.86 |
| 负债合计 | 674148.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37656526.52 |
| 所有者权益合计 | 54060608.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 54734756.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6262525.89 |
| 结算备付金 | 47656.5 |
| 存出保证金 | 18994.72 |
| 交易性金融资产 | 48660647.32 |
| 股票投资 | 48660647.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 356631.24 |
| 应收利息 | 591.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1086.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55348133.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 317686.83 |
| 应付赎回款 | 141618.55 |
| 应付管理人报酬 | 68899.43 |
| 应付托管费 | 11483.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 743250.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41648577.11 |
| 所有者权益合计 | 54604882.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 55348133.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2050338.22 |
| 结算备付金 | 1185287.17 |
| 存出保证金 | 42940.67 |
| 交易性金融资产 | 51387279.9 |
| 股票投资 | 51387279.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3068720.2 |
| 应收利息 | 759.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3256.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57738582.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1222786.48 |
| 应付管理人报酬 | 78394.54 |
| 应付托管费 | 13065.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101940.02 |
| 负债合计 | 1670736.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50199561.63 |
| 所有者权益合计 | 56067845.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 57738582.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9998670.16 |
| 结算备付金 | 1084102.54 |
| 存出保证金 | 33369.2 |
| 交易性金融资产 | 201315266.77 |
| 股票投资 | 107558437.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 93756828.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4382504.83 |
| 应收利息 | 1216544.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 716.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218031174.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3145115.61 |
| 应付赎回款 | 48902.2 |
| 应付管理人报酬 | 272609.96 |
| 应付托管费 | 45434.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205000.0 |
| 负债合计 | 3923242.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221096220.27 |
| 所有者权益合计 | 214107931.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 218031174.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7085359.58 |
| 结算备付金 | 224833.51 |
| 存出保证金 | 22778.18 |
| 交易性金融资产 | 67901746.22 |
| 股票投资 | 63332769.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4568977.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | 28670593.39 |
| 应收利息 | 42929.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138948250.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28984885.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 134585.88 |
| 应付托管费 | 22430.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100302.54 |
| 负债合计 | 29417102.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118751048.67 |
| 所有者权益合计 | 109531148.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 138948250.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11357168.97 |
| 结算备付金 | 858782.13 |
| 存出保证金 | 23511.42 |
| 交易性金融资产 | 62002852.6 |
| 股票投资 | 47394440.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14608412.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 47584.37 |
| 应收利息 | 513955.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114803934.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 148222.12 |
| 应付托管费 | 24703.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325000.0 |
| 负债合计 | 586021.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144348803.29 |
| 所有者权益合计 | 114217913.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 114803934.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21460806.87 |
| 结算备付金 | 410848.27 |
| 存出保证金 | 84379.33 |
| 交易性金融资产 | 112663748.43 |
| 股票投资 | 102204814.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10458934.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 348083.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1563.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134969429.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 172456.07 |
| 应付托管费 | 28742.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173562.71 |
| 负债合计 | 684821.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154134695.71 |
| 所有者权益合计 | 134284607.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 134969429.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9359725.25 |
| 结算备付金 | 763956.6 |
| 存出保证金 | 105197.96 |
| 交易性金融资产 | 415161207.61 |
| 股票投资 | 307685891.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 107475316.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2671319.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 985.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 428062392.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30021.37 |
| 应付管理人报酬 | 546393.74 |
| 应付托管费 | 91065.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310000.0 |
| 负债合计 | 1529756.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 430339688.59 |
| 所有者权益合计 | 426532635.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 428062392.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21234069.28 |
| 结算备付金 | 2851065.51 |
| 存出保证金 | 270249.34 |
| 交易性金融资产 | 639180572.23 |
| 股票投资 | 528725572.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110455000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 168840813.26 |
| 应收证券清算款 | 228168.54 |
| 应收利息 | 3011164.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 847.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 835616950.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 227577.24 |
| 应付管理人报酬 | 1016003.28 |
| 应付托管费 | 169333.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159250.37 |
| 负债合计 | 3329821.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 860541282.95 |
| 所有者权益合计 | 832287128.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 835616950.82 |
