| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利先进制造股票C | 0.6528 | 0.93% |
| 宏利先进制造股票A | 0.6579 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5494 | 2.07% |
| 宏利货币B | 0.5476 | 2.05% |
| 宏利货币A | 0.4965 | 1.86% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4564 | 1.70% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4532 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -177196555.29 |
| 1.利息收入 | 1527703.37 |
| 存款利息收入 | 1527703.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118629857.27 |
| 股票投资收益 | -137443987.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18814130.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61630723.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1536321.8 |
| 减：二、费用 | 40130173.23 |
| 1.管理人报酬 | 31856078.68 |
| 2.托管费 | 5309346.51 |
| 3.销售服务费 | 2691404.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273343.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217326728.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217326728.52 |
| 一、收入： | -51439192.07 |
| 1.利息收入 | 787726.0 |
| 存款利息收入 | 787726.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31093061.08 |
| 股票投资收益 | -44953641.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13860580.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22474318.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1340461.57 |
| 减：二、费用 | 23823430.1 |
| 1.管理人报酬 | 18735448.84 |
| 2.托管费 | 3122574.85 |
| 3.销售服务费 | 1828225.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137181.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75262622.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75262622.17 |
| 一、收入： | -83156684.27 |
| 1.利息收入 | 680243.64 |
| 存款利息收入 | 680243.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1099200.0 |
| 股票投资收益 | -3041779.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4140979.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85263007.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326879.25 |
| 减：二、费用 | 14891062.69 |
| 1.管理人报酬 | 11782414.0 |
| 2.托管费 | 1963735.64 |
| 3.销售服务费 | 957048.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187864.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98047746.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98047746.96 |
| 一、收入： | -2797313.67 |
| 1.利息收入 | 167173.25 |
| 存款利息收入 | 167173.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7556132.13 |
| 股票投资收益 | -10568536.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3012403.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4426187.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165457.46 |
| 减：二、费用 | 3055935.98 |
| 1.管理人报酬 | 2384845.17 |
| 2.托管费 | 397474.18 |
| 3.销售服务费 | 207822.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65793.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5853249.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5853249.65 |
| 一、收入： | 23940671.89 |
| 1.利息收入 | 30299.11 |
| 存款利息收入 | 30299.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29189905.63 |
| 股票投资收益 | 28940809.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249096.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5347118.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67585.81 |
| 减：二、费用 | 1836555.62 |
| 1.管理人报酬 | 753771.83 |
| 2.托管费 | 125628.72 |
| 3.销售服务费 | 3182.54 |
| 4.交易费用 | 735363.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218608.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22104116.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22104116.27 |
| 一、收入： | 10161305.11 |
| 1.利息收入 | 11703.24 |
| 存款利息收入 | 11703.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9957463.11 |
| 股票投资收益 | 9718215.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 239247.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168939.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23199.5 |
| 减：二、费用 | 817700.5 |
| 1.管理人报酬 | 376639.46 |
| 2.托管费 | 62773.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 290085.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88202.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9343604.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9343604.61 |
| 一、收入： | 15540929.03 |
| 1.利息收入 | 695050.98 |
| 存款利息收入 | 51171.32 |
| 债券利息收入 | 604425.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10396275.39 |
| 股票投资收益 | 9686167.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 359762.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350345.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4360421.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89181.46 |
| 减：二、费用 | 2818430.3 |
| 1.管理人报酬 | 1366157.51 |
| 2.托管费 | 227692.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1022966.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201613.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12722498.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12722498.73 |
| 一、收入： | 5581833.01 |
| 1.利息收入 | 681864.89 |
| 存款利息收入 | 37985.23 |
| 债券利息收入 | 604425.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
902984.97 |
| 股票投资收益 | 256943.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 359762.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286279.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3910175.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86808.03 |
| 减：二、费用 | 2057645.65 |
| 1.管理人报酬 | 941299.88 |
| 2.托管费 | 156883.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 836136.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123325.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3524187.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3524187.36 |
| 一、收入： | 32627972.59 |
| 1.利息收入 | 1842902.86 |
| 存款利息收入 | 185796.33 |
| 债券利息收入 | 1115181.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21366702.41 |
| 股票投资收益 | 20306036.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -97792.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1158458.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9409414.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8953.29 |
| 减：二、费用 | 4175951.22 |
| 1.管理人报酬 | 2345195.08 |
| 2.托管费 | 390865.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1194493.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245397.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28452021.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28452021.37 |
| 一、收入： | 20207627.59 |
| 1.利息收入 | 546843.51 |
| 存款利息收入 | 118973.35 |
| 债券利息收入 | 225505.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12438553.27 |
| 股票投资收益 | 11997223.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -152000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 593330.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7221365.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
865.38 |
| 减：二、费用 | 1608600.93 |
| 1.管理人报酬 | 867487.64 |
| 2.托管费 | 144581.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 476151.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120380.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18599026.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18599026.66 |
| 一、收入： | -19228232.32 |
| 1.利息收入 | 1027471.02 |
| 存款利息收入 | 182421.58 |
| 债券利息收入 | 614703.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18083408.52 |
| 股票投资收益 | -19303692.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -309935.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1530219.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2225524.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53229.85 |
| 减：二、费用 | 4722875.59 |
| 1.管理人报酬 | 2193896.99 |
| 2.托管费 | 365649.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1795497.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367738.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23951107.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23951107.91 |
| 一、收入： | -8925118.17 |
| 1.利息收入 | 404257.81 |
| 存款利息收入 | 78272.74 |
| 债券利息收入 | 322810.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4772670.5 |
| 股票投资收益 | -5519511.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -321755.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1068597.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4609717.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53011.97 |
| 减：二、费用 | 3047154.24 |
| 1.管理人报酬 | 1263392.79 |
| 2.托管费 | 210565.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1377426.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195675.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11972272.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11972272.41 |
| 一、收入： | 14290984.69 |
| 1.利息收入 | 12078048.76 |
| 存款利息收入 | 557112.69 |
| 债券利息收入 | 7467709.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7549700.19 |
| 股票投资收益 | -14301029.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50260.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6701069.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7638411.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2124224.34 |
| 减：二、费用 | 23942226.1 |
| 1.管理人报酬 | 11741669.34 |
| 2.托管费 | 1956944.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9882241.68 |
| 5.利息支出 | 11505.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11505.21 |
| 6.其他费用 | 349864.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9651241.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9651241.41 |
| 一、收入： | -12634165.31 |
| 1.利息收入 | 7931881.58 |
| 存款利息收入 | 446027.56 |
| 债券利息收入 | 3945576.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37399422.68 |
| 股票投资收益 | -42111626.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159104.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4553099.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14814772.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2018603.17 |
| 减：二、费用 | 16000781.3 |
| 1.管理人报酬 | 7372324.83 |
| 2.托管费 | 1228720.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7216556.27 |
| 5.利息支出 | 11505.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11505.21 |
| 6.其他费用 | 171674.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28634946.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28634946.61 |
