名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利先进制造股票C | 0.6528 | 0.93% |
宏利先进制造股票A | 0.6579 | 0.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5494 | 2.07% |
宏利货币B | 0.5476 | 2.05% |
宏利货币A | 0.4965 | 1.86% |
宏利京元宝货币E | 0.4564 | 1.70% |
宏利京元宝货币B | 0.4532 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -177196555.29 |
1.利息收入 | 1527703.37 |
存款利息收入 | 1527703.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-118629857.27 |
股票投资收益 | -137443987.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18814130.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61630723.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1536321.8 |
减:二、费用 | 40130173.23 |
1.管理人报酬 | 31856078.68 |
2.托管费 | 5309346.51 |
3.销售服务费 | 2691404.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 273343.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-217326728.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-217326728.52 |
一、收入: | -51439192.07 |
1.利息收入 | 787726.0 |
存款利息收入 | 787726.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31093061.08 |
股票投资收益 | -44953641.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13860580.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22474318.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1340461.57 |
减:二、费用 | 23823430.1 |
1.管理人报酬 | 18735448.84 |
2.托管费 | 3122574.85 |
3.销售服务费 | 1828225.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137181.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75262622.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75262622.17 |
一、收入: | -83156684.27 |
1.利息收入 | 680243.64 |
存款利息收入 | 680243.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1099200.0 |
股票投资收益 | -3041779.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4140979.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-85263007.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
326879.25 |
减:二、费用 | 14891062.69 |
1.管理人报酬 | 11782414.0 |
2.托管费 | 1963735.64 |
3.销售服务费 | 957048.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187864.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-98047746.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-98047746.96 |
一、收入: | -2797313.67 |
1.利息收入 | 167173.25 |
存款利息收入 | 167173.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7556132.13 |
股票投资收益 | -10568536.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3012403.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4426187.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165457.46 |
减:二、费用 | 3055935.98 |
1.管理人报酬 | 2384845.17 |
2.托管费 | 397474.18 |
3.销售服务费 | 207822.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65793.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5853249.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5853249.65 |
一、收入: | 23940671.89 |
1.利息收入 | 30299.11 |
存款利息收入 | 30299.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29189905.63 |
股票投资收益 | 28940809.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 249096.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5347118.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67585.81 |
减:二、费用 | 1836555.62 |
1.管理人报酬 | 753771.83 |
2.托管费 | 125628.72 |
3.销售服务费 | 3182.54 |
4.交易费用 | 735363.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218608.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22104116.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22104116.27 |
一、收入: | 10161305.11 |
1.利息收入 | 11703.24 |
存款利息收入 | 11703.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9957463.11 |
股票投资收益 | 9718215.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 239247.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
168939.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23199.5 |
减:二、费用 | 817700.5 |
1.管理人报酬 | 376639.46 |
2.托管费 | 62773.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 290085.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88202.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9343604.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9343604.61 |
一、收入: | 15540929.03 |
1.利息收入 | 695050.98 |
存款利息收入 | 51171.32 |
债券利息收入 | 604425.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10396275.39 |
股票投资收益 | 9686167.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 359762.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 350345.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4360421.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89181.46 |
减:二、费用 | 2818430.3 |
1.管理人报酬 | 1366157.51 |
2.托管费 | 227692.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1022966.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201613.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12722498.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12722498.73 |
一、收入: | 5581833.01 |
1.利息收入 | 681864.89 |
存款利息收入 | 37985.23 |
债券利息收入 | 604425.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
902984.97 |
股票投资收益 | 256943.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 359762.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 286279.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3910175.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86808.03 |
减:二、费用 | 2057645.65 |
1.管理人报酬 | 941299.88 |
2.托管费 | 156883.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 836136.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123325.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3524187.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3524187.36 |
一、收入: | 32627972.59 |
1.利息收入 | 1842902.86 |
存款利息收入 | 185796.33 |
债券利息收入 | 1115181.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21366702.41 |
股票投资收益 | 20306036.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -97792.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1158458.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9409414.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8953.29 |
减:二、费用 | 4175951.22 |
1.管理人报酬 | 2345195.08 |
2.托管费 | 390865.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1194493.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 245397.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28452021.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28452021.37 |
一、收入: | 20207627.59 |
1.利息收入 | 546843.51 |
存款利息收入 | 118973.35 |
债券利息收入 | 225505.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12438553.27 |
股票投资收益 | 11997223.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -152000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 593330.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7221365.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
865.38 |
减:二、费用 | 1608600.93 |
1.管理人报酬 | 867487.64 |
2.托管费 | 144581.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 476151.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120380.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18599026.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18599026.66 |
一、收入: | -19228232.32 |
1.利息收入 | 1027471.02 |
存款利息收入 | 182421.58 |
债券利息收入 | 614703.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18083408.52 |
股票投资收益 | -19303692.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -309935.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1530219.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2225524.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53229.85 |
减:二、费用 | 4722875.59 |
1.管理人报酬 | 2193896.99 |
2.托管费 | 365649.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1795497.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 367738.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23951107.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23951107.91 |
一、收入: | -8925118.17 |
1.利息收入 | 404257.81 |
存款利息收入 | 78272.74 |
债券利息收入 | 322810.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4772670.5 |
股票投资收益 | -5519511.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -321755.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1068597.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4609717.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53011.97 |
减:二、费用 | 3047154.24 |
1.管理人报酬 | 1263392.79 |
2.托管费 | 210565.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1377426.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195675.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11972272.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11972272.41 |
一、收入: | 14290984.69 |
1.利息收入 | 12078048.76 |
存款利息收入 | 557112.69 |
债券利息收入 | 7467709.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7549700.19 |
股票投资收益 | -14301029.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50260.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6701069.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7638411.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2124224.34 |
减:二、费用 | 23942226.1 |
1.管理人报酬 | 11741669.34 |
2.托管费 | 1956944.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9882241.68 |
5.利息支出 | 11505.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11505.21 |
6.其他费用 | 349864.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9651241.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9651241.41 |
一、收入: | -12634165.31 |
1.利息收入 | 7931881.58 |
存款利息收入 | 446027.56 |
债券利息收入 | 3945576.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37399422.68 |
股票投资收益 | -42111626.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 159104.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4553099.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14814772.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2018603.17 |
减:二、费用 | 16000781.3 |
1.管理人报酬 | 7372324.83 |
2.托管费 | 1228720.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7216556.27 |
5.利息支出 | 11505.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11505.21 |
6.其他费用 | 171674.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28634946.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28634946.61 |