前海联合添和纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6148.45元 |
| 本期利润 |
8549.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21603.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
439622.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2759.78元 |
| 本期利润 |
4123.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16758.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
414272.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
952177.99元 |
| 本期利润 |
-25102.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13353.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
407510.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
946666.54元 |
| 本期利润 |
-30239.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10066.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
505242.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7210921.34元 |
| 本期利润 |
8731178.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1805882.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
147515936.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2352161.36元 |
| 本期利润 |
3923574.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20393249.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
265196249.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15685773.16元 |
| 本期利润 |
21214817.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20692534.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0742元 |
| 期末基金资产净值 |
300222555.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11025900.77元 |
| 本期利润 |
19659587.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13773380.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.056元 |
| 期末基金资产净值 |
263770172.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47522636.65元 |
| 本期利润 |
40630719.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27480356.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
773807756.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17185569.7元 |
| 本期利润 |
21709063.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37091888.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0579元 |
| 期末基金资产净值 |
694548974.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8198415.4元 |
| 本期利润 |
13597315.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50105682.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
1086287789.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
596243.53元 |
| 本期利润 |
1078493.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1015285.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
52281364.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
930361.31元 |
| 本期利润 |
920360.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
483629.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
58240768.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
656355.05元 |
| 本期利润 |
637902.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
895414.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
51088731.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
