前海联合添和纯债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
59.4 |
交易性金融资产 |
2263468.52 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2263468.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17100.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2425977.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
107.74 |
应付管理人报酬 |
552.93 |
应付托管费 |
184.31 |
应付销售服务费 |
59.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159980.16 |
负债合计 |
160884.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
2068069.49 |
所有者权益合计 |
2265092.77 |
负债和所有者权益合计 |
2425977.64 |
资产: |
银行存款 |
249705.08 |
结算备付金 |
7029.53 |
存出保证金 |
70.99 |
交易性金融资产 |
2324480.13 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2324480.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1179.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2582465.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
576.09 |
应付托管费 |
192.06 |
应付销售服务费 |
67.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159980.16 |
负债合计 |
160815.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
2238059.47 |
所有者权益合计 |
2421650.36 |
负债和所有者权益合计 |
2582465.67 |
资产: |
银行存款 |
201052.64 |
结算备付金 |
2295.75 |
存出保证金 |
58.11 |
交易性金融资产 |
2434737.34 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2434737.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
61.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2638205.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
225.65 |
应付管理人报酬 |
639.48 |
应付托管费 |
213.17 |
应付销售服务费 |
69.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
162980.35 |
负债合计 |
164127.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
2314667.05 |
所有者权益合计 |
2474078.02 |
负债和所有者权益合计 |
2638205.79 |
资产: |
银行存款 |
194397.33 |
结算备付金 |
18830.61 |
存出保证金 |
840.05 |
交易性金融资产 |
3030890.68 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3030890.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1120.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3246079.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
730.44 |
应付管理人报酬 |
843.12 |
应付托管费 |
281.04 |
应付销售服务费 |
84.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171067.49 |
负债合计 |
173006.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
2911040.8 |
所有者权益合计 |
3073072.51 |
负债和所有者权益合计 |
3246079.05 |
资产: |
银行存款 |
423324.63 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1225.63 |
交易性金融资产 |
192724000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
192724000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2231629.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4229.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
195384409.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
43052535.42 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10619.14 |
应付管理人报酬 |
38635.91 |
应付托管费 |
12878.65 |
应付销售服务费 |
25000.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
9819.88 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177306.0 |
负债合计 |
43343950.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
148446582.39 |
所有者权益合计 |
152040459.11 |
负债和所有者权益合计 |
195384409.4 |
资产: |
银行存款 |
631684.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
312772000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
312772000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4889714.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3138.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
318296536.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
47024729.46 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10619.05 |
应付管理人报酬 |
66816.69 |
应付托管费 |
22272.25 |
应付销售服务费 |
43538.6 |
应付税费 |
1767.36 |
应付利息 |
30031.57 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101689.72 |
负债合计 |
47314441.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
248297062.28 |
所有者权益合计 |
270982095.72 |
负债和所有者权益合计 |
318296536.75 |
资产: |
银行存款 |
261164.83 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1027900000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1027900000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13844134.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23961.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1042029260.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
288964366.55 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
80772.38 |
应付管理人报酬 |
193784.24 |
应付托管费 |
64594.76 |
应付销售服务费 |
49288.17 |
应付税费 |
4566.03 |
应付利息 |
55598.94 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190060.56 |
负债合计 |
289620980.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
723669687.66 |
所有者权益合计 |
752408280.39 |
负债和所有者权益合计 |
1042029260.99 |
资产: |
银行存款 |
455205.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1171697000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1171697000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21594863.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30617.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1193777686.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
325967900.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
328461.27 |
应付管理人报酬 |
244663.62 |
应付托管费 |
81554.57 |
应付销售服务费 |
56881.47 |
应付税费 |
4406.65 |
应付利息 |
165574.03 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94680.56 |
负债合计 |
326959179.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
763185584.8 |
所有者权益合计 |
866818506.82 |
负债和所有者权益合计 |
1193777686.58 |
资产: |
银行存款 |
30440264.69 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1021401000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1021401000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15794210.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
185040.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1067820515.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
278754141.86 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
49564.75 |
应付管理人报酬 |
200740.18 |
应付托管费 |
66913.38 |
应付销售服务费 |
131494.73 |
应付税费 |
4553.53 |
应付利息 |
126025.98 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200037.2 |
负债合计 |
279555684.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
749486493.6 |
所有者权益合计 |
788264831.44 |
负债和所有者权益合计 |
1067820515.94 |
资产: |
银行存款 |
102637753.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
503.64 |
交易性金融资产 |
2808609000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2808609000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
54978992.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
47826.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2966274075.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
735868056.2 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7348.38 |
应付管理人报酬 |
587631.7 |
应付托管费 |
195877.22 |
应付销售服务费 |
140387.43 |
应付税费 |
8837.14 |
应付利息 |
539589.57 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103236.91 |
负债合计 |
737478133.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
2049191652.78 |
所有者权益合计 |
2228795941.52 |
负债和所有者权益合计 |
2966274075.19 |
资产: |
银行存款 |
10569743.45 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
519.26 |
交易性金融资产 |
3546164446.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3546164446.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
38062904.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3594797712.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
842823695.76 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
150163919.16 |
应付管理人报酬 |
742291.9 |
应付托管费 |
247430.65 |
应付销售服务费 |
238636.34 |
应付税费 |
9131.71 |
应付利息 |
930410.99 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160000.0 |
负债合计 |
995369209.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
2423482824.21 |
所有者权益合计 |
2599428503.69 |
负债和所有者权益合计 |
3594797712.91 |
资产: |
银行存款 |
129442.72 |
结算备付金 |
91136.37 |
存出保证金 |
746.08 |
交易性金融资产 |
46863043.42 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
46863043.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
438822.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57523190.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5100000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
12865.74 |
应付托管费 |
4288.57 |
应付销售服务费 |
8573.4 |
应付税费 |
68.54 |
应付利息 |
12575.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79341.35 |
负债合计 |
5218321.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
50214298.19 |
所有者权益合计 |
52304869.76 |
负债和所有者权益合计 |
57523190.9 |
资产: |
银行存款 |
53997.38 |
结算备付金 |
393.59 |
存出保证金 |
1970.6 |
交易性金融资产 |
56068039.18 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
56068039.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
200264.11 |
应收利息 |
2061692.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58386357.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20.39 |
应付管理人报酬 |
6276.24 |
应付托管费 |
2092.08 |
应付销售服务费 |
4183.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
131232.2 |
负债合计 |
144843.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
57090901.0 |
所有者权益合计 |
58241514.12 |
负债和所有者权益合计 |
58386357.32 |
资产: |
银行存款 |
98560.58 |
结算备付金 |
173253.82 |
存出保证金 |
611.22 |
交易性金融资产 |
46787784.88 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
44796584.88 |
资产支持证券投资 |
1991200.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12100000.0 |
应收证券清算款 |
1801646.63 |
应收利息 |
1144512.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
0.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62106370.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10799874.6 |
应付证券清算款 |
78050.13 |
应付赎回款 |
10186.56 |
应付管理人报酬 |
25006.54 |
应付托管费 |
6251.63 |
应付销售服务费 |
8335.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1504.56 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84449.95 |
负债合计 |
11016879.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
50194064.84 |
所有者权益合计 |
51089491.57 |
负债和所有者权益合计 |
62106370.66 |