名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合泳隆混合A | 0.8499 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4406 | 1.66% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.3722 | 1.39% |
前海联合汇盈货币B | 0.2884 | 1.01% |
前海联合汇盈货币A | 0.2223 | 0.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38223.1元 |
本期利润 | 50176.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 160525.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0971元 |
期末基金资产净值 | 1825470.05元 |
期末基金份额净值 | 1.104元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18480.0元 |
本期利润 | 25600.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 158130.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0858元 |
期末基金资产净值 | 2007377.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0894元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70004.5元 |
本期利润 | 35955.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 145440.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0757元 |
期末基金资产净值 | 2066567.48元 |
期末基金份额净值 | 1.0757元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37160.74元 |
本期利润 | 6206.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0017元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.16% |
本期基金份额净值增长率 | 0.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 147110.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0609元 |
期末基金资产净值 | 2567829.86元 |
期末基金份额净值 | 1.0622元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 199209.67元 |
本期利润 | 1015104.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
本期基金份额净值增长率 | 4.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 220100.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0516元 |
期末基金资产净值 | 4524522.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0607元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 84935.74元 |
本期利润 | 888217.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 152727.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0273元 |
期末基金资产净值 | 5785846.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0339元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16590455.25元 |
本期利润 | 668828.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0017元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6816210.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0153元 |
期末基金资产净值 | 452185724.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0164元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6603705.81元 |
本期利润 | -1793469.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0064元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.52% |
本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 78088241.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.151元 |
期末基金资产净值 | 603048334.04元 |
期末基金份额净值 | 1.1663元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46690380.23元 |
本期利润 | 51052365.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0581元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.34% |
本期基金份额净值增长率 | 17.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2760851.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2383元 |
期末基金资产净值 | 14457074.46元 |
期末基金份额净值 | 1.2478元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27665601.6元 |
本期利润 | 35052981.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 89652370.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0637元 |
期末基金资产净值 | 1534246966.99元 |
期末基金份额净值 | 1.0895元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6917258.63元 |
本期利润 | 13121226.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0651元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
本期基金份额净值增长率 | 5.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 76060172.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.054元 |
期末基金资产净值 | 1513140714.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0746元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 202.3元 |
本期利润 | 288.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 527.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
期末基金资产净值 | 23505.38元 |
期末基金份额净值 | 1.045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12.1元 |
本期利润 | 6.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0066元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
期末基金资产净值 | 745.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0199元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9.23元 |
本期利润 | 8.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.016元 |
期末基金资产净值 | 759.94元 |
期末基金份额净值 | 1.016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.6% |