| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合泳隆混合A | 0.8499 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4406 | 1.66% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3722 | 1.39% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.2884 | 1.01% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2223 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 59.4 |
| 交易性金融资产 | 2263468.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2263468.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17100.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2425977.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 107.74 |
| 应付管理人报酬 | 552.93 |
| 应付托管费 | 184.31 |
| 应付销售服务费 | 59.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159980.16 |
| 负债合计 | 160884.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2068069.49 |
| 所有者权益合计 | 2265092.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 2425977.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 249705.08 |
| 结算备付金 | 7029.53 |
| 存出保证金 | 70.99 |
| 交易性金融资产 | 2324480.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2324480.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1179.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2582465.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 576.09 |
| 应付托管费 | 192.06 |
| 应付销售服务费 | 67.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159980.16 |
| 负债合计 | 160815.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2238059.47 |
| 所有者权益合计 | 2421650.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2582465.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201052.64 |
| 结算备付金 | 2295.75 |
| 存出保证金 | 58.11 |
| 交易性金融资产 | 2434737.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2434737.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2638205.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 225.65 |
| 应付管理人报酬 | 639.48 |
| 应付托管费 | 213.17 |
| 应付销售服务费 | 69.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162980.35 |
| 负债合计 | 164127.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2314667.05 |
| 所有者权益合计 | 2474078.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2638205.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 194397.33 |
| 结算备付金 | 18830.61 |
| 存出保证金 | 840.05 |
| 交易性金融资产 | 3030890.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3030890.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1120.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3246079.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 730.44 |
| 应付管理人报酬 | 843.12 |
| 应付托管费 | 281.04 |
| 应付销售服务费 | 84.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171067.49 |
| 负债合计 | 173006.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2911040.8 |
| 所有者权益合计 | 3073072.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 3246079.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 423324.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1225.63 |
| 交易性金融资产 | 192724000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 192724000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2231629.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4229.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195384409.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 43052535.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10619.14 |
| 应付管理人报酬 | 38635.91 |
| 应付托管费 | 12878.65 |
| 应付销售服务费 | 25000.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9819.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177306.0 |
| 负债合计 | 43343950.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148446582.39 |
| 所有者权益合计 | 152040459.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 195384409.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 631684.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 312772000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 312772000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4889714.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3138.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318296536.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 47024729.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10619.05 |
| 应付管理人报酬 | 66816.69 |
| 应付托管费 | 22272.25 |
| 应付销售服务费 | 43538.6 |
| 应付税费 | 1767.36 |
| 应付利息 | 30031.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101689.72 |
| 负债合计 | 47314441.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248297062.28 |
| 所有者权益合计 | 270982095.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 318296536.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 261164.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1027900000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1027900000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13844134.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23961.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1042029260.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 288964366.55 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80772.38 |
| 应付管理人报酬 | 193784.24 |
| 应付托管费 | 64594.76 |
| 应付销售服务费 | 49288.17 |
| 应付税费 | 4566.03 |
| 应付利息 | 55598.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190060.56 |
| 负债合计 | 289620980.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 723669687.66 |
| 所有者权益合计 | 752408280.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1042029260.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 455205.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1171697000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1171697000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21594863.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30617.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1193777686.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 325967900.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 328461.27 |
| 应付管理人报酬 | 244663.62 |
| 应付托管费 | 81554.57 |
| 应付销售服务费 | 56881.47 |
| 应付税费 | 4406.65 |
| 应付利息 | 165574.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94680.56 |
| 负债合计 | 326959179.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 763185584.8 |
| 所有者权益合计 | 866818506.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1193777686.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30440264.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1021401000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1021401000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15794210.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 185040.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1067820515.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 278754141.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49564.75 |
| 应付管理人报酬 | 200740.18 |
| 应付托管费 | 66913.38 |
| 应付销售服务费 | 131494.73 |
| 应付税费 | 4553.53 |
| 应付利息 | 126025.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200037.2 |
| 负债合计 | 279555684.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 749486493.6 |
| 所有者权益合计 | 788264831.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1067820515.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102637753.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 503.64 |
| 交易性金融资产 | 2808609000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2808609000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54978992.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47826.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2966274075.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 735868056.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7348.38 |
| 应付管理人报酬 | 587631.7 |
| 应付托管费 | 195877.22 |
| 应付销售服务费 | 140387.43 |
| 应付税费 | 8837.14 |
| 应付利息 | 539589.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103236.91 |
| 负债合计 | 737478133.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2049191652.78 |
| 所有者权益合计 | 2228795941.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2966274075.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10569743.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 519.26 |
| 交易性金融资产 | 3546164446.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3546164446.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38062904.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3594797712.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 842823695.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 150163919.16 |
| 应付管理人报酬 | 742291.9 |
| 应付托管费 | 247430.65 |
| 应付销售服务费 | 238636.34 |
| 应付税费 | 9131.71 |
| 应付利息 | 930410.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 995369209.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2423482824.21 |
| 所有者权益合计 | 2599428503.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 3594797712.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129442.72 |
| 结算备付金 | 91136.37 |
| 存出保证金 | 746.08 |
| 交易性金融资产 | 46863043.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46863043.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 438822.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57523190.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 12865.74 |
| 应付托管费 | 4288.57 |
| 应付销售服务费 | 8573.4 |
| 应付税费 | 68.54 |
| 应付利息 | 12575.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79341.35 |
| 负债合计 | 5218321.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50214298.19 |
| 所有者权益合计 | 52304869.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 57523190.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53997.38 |
| 结算备付金 | 393.59 |
| 存出保证金 | 1970.6 |
| 交易性金融资产 | 56068039.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56068039.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 200264.11 |
| 应收利息 | 2061692.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58386357.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20.39 |
| 应付管理人报酬 | 6276.24 |
| 应付托管费 | 2092.08 |
| 应付销售服务费 | 4183.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131232.2 |
| 负债合计 | 144843.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57090901.0 |
| 所有者权益合计 | 58241514.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 58386357.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98560.58 |
| 结算备付金 | 173253.82 |
| 存出保证金 | 611.22 |
| 交易性金融资产 | 46787784.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44796584.88 |
| 资产支持证券投资 | 1991200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12100000.0 |
| 应收证券清算款 | 1801646.63 |
| 应收利息 | 1144512.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 0.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62106370.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10799874.6 |
| 应付证券清算款 | 78050.13 |
| 应付赎回款 | 10186.56 |
| 应付管理人报酬 | 25006.54 |
| 应付托管费 | 6251.63 |
| 应付销售服务费 | 8335.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1504.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84449.95 |
| 负债合计 | 11016879.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50194064.84 |
| 所有者权益合计 | 51089491.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 62106370.66 |
